Решение Совета директоров Банка России от 28.08.2024
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
РЕШЕНИЕ
от 28 августа 2024 года
О ТРЕБОВАНИЯХ
К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕПОЗИТАРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
В ЧАСТИ УЧЕТА ПРАВ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ
ВЫРАЖЕНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, И ПЕРЕДАЧИ
ВЫПЛАТ ПО НИМ
Совет директоров Банка России от 28 августа 2024 года принял решение:
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 8 марта 2022 года N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 46-ФЗ) установить до 31.12.2024 включительно следующие требования к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность (далее - депозитарии), в части учета прав на размещенные на внешних финансовых рынках государственные ценные бумаги Республики Беларусь, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте (далее - еврооблигации Республики Беларусь), в том числе при осуществлении замены их на размещенные на внутреннем финансовом рынке Республики Беларусь государственные ценные бумаги Республики Беларусь, и передачи выплат по ним в целях содействия исполнению Министерством финансов Республики Беларусь обязательств по еврооблигациям Республики Беларусь в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26 сентября 2022 года N 643/20 (далее - Постановление N 643/20), путем осуществления следующих действий:
исполнения обязательств по выплате процентных доходов по еврооблигациям Республики Беларусь и (или) суммы к погашению номинальной стоимости еврооблигаций Республики Беларусь в белорусских рублях;
замены еврооблигаций Республики Беларусь на размещенные на внутреннем финансовом рынке государственные ценные бумаги Республики Беларусь, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте (далее соответственно - замещающие еврооблигации Республики Беларусь, замена еврооблигаций Республики Беларусь).
1. Требование к деятельности депозитариев в части учета прав на еврооблигации Республики Беларусь, имеющие международный идентификационный код ценной бумаги XS1634369067 или US07737JAB98 (далее - еврооблигации Республики Беларусь - 2023), и передачи выплат по ним
1.1. Депозитарий, которому для учета прав на еврооблигации Республики Беларусь открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, имеющей право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (далее - иностранная организация), или которому после опубликования настоящего решения будут зачислены еврооблигации Республики Беларусь - 2023 на счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, за исключением центрального депозитария (далее - депозитарий первого уровня), не позднее пяти рабочих дней со дня опубликования настоящего решения или не позднее операционного дня, следующего за днем зачисления еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 на счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, открывает центральному депозитарию счет депо номинального держателя, предназначенный исключительно для учета прав на еврооблигации Республики Беларусь, без заключения с центральным депозитарием депозитарного договора и его поручения (далее - счет центрального депозитария ограниченного назначения), и незамедлительно направляет отчет о такой операции центральному депозитарию.
Если на день опубликования настоящего решения в депозитарии первого уровня открыт счет центрального депозитария ограниченного назначения, депозитарий первого уровня не осуществляет операцию, предусмотренную абзацем первым настоящего пункта.
1.2. Центральный депозитарий не позднее одного рабочего дня со дня получения отчета об открытии счета центрального депозитария ограниченного назначения открывает депозитарию первого уровня счет депо номинального держателя, предназначенный исключительно для учета прав на еврооблигации Республики Беларусь, без заключения с депозитарием первого уровня депозитарного договора и его поручения (далее - счет депозитария первого уровня ограниченного назначения), и незамедлительно направляет отчет о такой операции депозитарию первого уровня.
1.3. Не позднее одного рабочего дня с даты открытия счета центрального депозитария ограниченного назначения в соответствии с пунктом 1.1 настоящего решения (даты зачисления еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 на открытый депозитарию первого уровня счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации) депозитарий первого уровня осуществляет зачисление еврооблигаций Республики Беларусь - 2023, учет прав на которые осуществляется им на счетах депо его депонентов и в отношении которых отсутствуют ограничения на распоряжение ценными бумагами, на счет центрального депозитария ограниченного назначения без поручений лиц, которым открыты указанные счета депо, и незамедлительно направляет отчет о такой операции центральному депозитарию.
1.4. Не позднее операционного дня календарной даты зачисления еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 на счет центрального депозитария ограниченного назначения в соответствии с пунктом 1.3 настоящего решения центральный депозитарий без поручения депозитария первого уровня осуществляет зачисление указанных ценных бумаг на счет депозитария первого уровня ограниченного назначения.
Не позднее операционного дня календарной даты зачисления еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 на счет депозитария первого уровня ограниченного назначения такой депозитарий первого уровня осуществляет зачисление еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 на счета депо, с которых такие еврооблигации были списаны в соответствии с пунктом 1.3 настоящего решения, без поручений лиц, которым открыты такие счета депо.
Совершение операций, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего решения и абзацами первым и вторым настоящего пункта, не влечет переход прав на еврооблигации Республики Беларусь - 2023.
Депозитарий первого уровня обеспечивает равенство остатков еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 на счетах депо депонентов по состоянию на начало и на конец операционного дня календарной даты проведения предусмотренных пунктом 1.3 настоящего решения и абзацами первым и вторым настоящего пункта операций.
1.5. Центральный депозитарий осуществляет сбор сведений о владельцах еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 (лицах, осуществляющих права по еврооблигациям Республики Беларусь - 2023) (далее при совместном упоминании - держатели еврооблигаций Республики Беларусь - 2023), а также сведений о принадлежащих им еврооблигациях Республики Беларусь - 2023 (далее при совместном упоминании - сведения) путем направления в срок не позднее пяти рабочих дней со дня опубликования настоящего решения соответствующих запросов и (или) информации, необходимой для получения выплат по таким ценным бумагам (далее - информация) своим депонентам, для последующей передачи полученных сведений эмитенту еврооблигаций Республики Беларусь - 2023.
В случае зачисления после даты опубликования настоящего решения депозитарием первого уровня еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 на счет центрального депозитария ограниченного назначения центральный депозитарий в срок не позднее пяти рабочих дней со дня зачисления таких еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 осуществляет сбор сведений путем направления запросов и (или) информации депозитарию первого уровня, который осуществил такое зачисление еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 на счет центрального депозитария ограниченного назначения.
1.6. Депозитарий, в том числе депозитарий первого уровня, получивший запрос предоставить сведения в соответствии с пунктом 1.5 настоящего решения, не позднее двух рабочих дней, следующих за днем получения указанного запроса, направляет соответствующие запросы и (или) информацию своим депонентам, на счетах депо которых осуществляется учет прав на еврооблигации Республики Беларусь - 2023, а также уведомляет своих депонентов - держателей еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 о том, что сведения будут переданы эмитенту еврооблигаций Республики Беларусь - 2023.
Депозитарий, в том числе депозитарий первого уровня, должен предоставить сведения депозитарию (центральному депозитарию), от которого получен соответствующий запрос.
1.7. Центральный депозитарий не позднее даты предоставления эмитенту еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 сведений, собранных в соответствии пунктами 1.5 и 1.6 настоящего решения, для целей исполнения обязательств по выплате последнего купона и суммы к погашению номинальной стоимости еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 вносит записи по счетам депо своих депонентов, в том числе, по счету депозитария первого уровня ограниченного назначения, об ограничении распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь - 2023, в отношении которых сведения переданы эмитенту еврооблигаций Республики Беларусь - 2023, без поручений таких депонентов.
Депозитарий, в том числе депозитарий первого уровня, по счету депо номинального держателя (счету депозитария первого уровня ограниченного назначения) которого внесена запись об ограничении распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь - 2023, не позднее операционного дня календарной даты внесения такой записи вносит записи по счетам депо своих депонентов об ограничении распоряжения указанными еврооблигациями Республики Беларусь - 2023, без поручения таких депонентов.
1.8. Центральный депозитарий при поступлении на его банковский счет от эмитента еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 денежных средств, предназначенных для осуществления выплаты последнего купона и суммы к погашению номинальной стоимости по еврооблигациям Республики Беларусь - 2023, не позднее рабочего дня получения денежных средств осуществляет следующие действия:
вносит по счетам депо депонентов, в том числе по счету депозитария первого уровня ограниченного назначения, по которым была внесена запись об ограничении распоряжения в соответствии с абзацем первым пункта 1.7 настоящего решения, записи о снятии ограничения распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь - 2023, без поручений лиц, которым открыты указанные счета депо;
осуществляет списание еврооблигаций Республики Беларусь - 2023, по которым осуществляется выплата, со счета депо депонента, в том числе со счета депозитария первого уровня ограниченного назначения, и их зачисление на счет хранения эмитента еврооблигаций Республики Беларусь без поручений лиц, которым открыты такие счета.
Депозитарий, в том числе депозитарий первого уровня, по счету депо номинального держателя (счету депозитария первого уровня ограниченного назначения) которого совершены операции, предусмотренные абзацами вторым и третьим настоящего пункта, не позднее операционного дня, следующего за днем совершения таких операций, вносит записи по счетам депо своих депонентов о снятии ограничения распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь - 2023 и осуществляет списание указанных ценных бумаг без поручений таких депонентов.
Депозитарий, по счету депо номинального держателя которого совершены операции, предусмотренные абзацем четвертым настоящего пункта, не позднее операционного дня, следующего за днем совершения таких операций, вносит записи по счетам депо своих депонентов о снятии ограничения распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь - 2023 и осуществляет списание указанных ценных бумаг без поручений таких депонентов.
1.9. Центральный депозитарий при поступлении на его банковский счет от эмитента еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 денежных средств, предназначенных для осуществления выплаты по еврооблигациям Республики Беларусь - 2023, передает своим депонентам выплату по еврооблигациям Республики Беларусь - 2023 и одновременно с передачей указанной выплаты направляет своим депонентам, которые являются номинальными держателями, информацию о держателях еврооблигаций Республики Беларусь - 2023, которым причитается выплата по еврооблигациям Республики Беларусь - 2023, и о принадлежащих им еврооблигациях Республики Беларусь - 2023, по которым осуществляется выплата, полученную от эмитента таких еврооблигаций.
Депозитарий, в том числе депозитарий первого уровня, при получении выплаты по еврооблигациям Республики Беларусь - 2023 передает указанные выплаты своим депонентам в соответствии со статьей 8.7 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон N 39-ФЗ) и одновременно с передачей указанной выплаты направляет своим депонентам, которые являются номинальными держателями, информацию о держателях таких еврооблигаций и таких еврооблигациях, полученную от вышестоящего депозитария (центрального депозитария).
1.10. Центральный депозитарий не позднее трех рабочих дней со дня получения информации от эмитента еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 об отказе в исполнении обязательств по выплате по еврооблигациям Республики Беларусь - 2023:
вносит по счетам депо депонентов, в том числе по счету депозитария первого уровня ограниченного назначения, по которым была внесена запись об ограничении распоряжения в соответствии с абзацем первым пункта 1.7 настоящего решения, записи о снятии ограничения распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь - 2023 без поручений лиц, которым открыты указанные счета депо;
направляет своим депонентам, которые являются номинальными держателями, в том числе депозитариям первого уровня, информацию о держателях еврооблигаций Республики Беларусь - 2023, в отношении которых отказано в исполнении обязательств, в соответствии с информацией, полученной от эмитента еврооблигаций Республики Беларусь - 2023.
Депозитарий (депозитарий первого уровня), по счету депо номинального держателя (счету депозитария первого уровня ограниченного назначения) которого внесена запись о снятии ограничения распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь - 2023, не позднее операционного дня, следующего за днем внесения такой записи, вносит записи по счетам депо своих депонентов о снятии ограничения распоряжения указанными еврооблигациями Республики Беларусь - 2023.
1.11. Депозитарий первого уровня не позднее трех рабочих дней со дня получения сведений от центрального депозитария, указанных в абзаце третьем пункта 1.10 настоящего решения, осуществляет списание еврооблигаций Республики Беларусь - 2023, в отношении которых от эмитента еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 получена информация об отказе в исполнении обязательств по выплате по еврооблигациям Республики Беларусь - 2023, со счета центрального депозитария ограниченного назначения и их зачисление на счета депо, с которых такие еврооблигации были списаны в соответствии с пунктом 1.3 настоящего решения, без поручений лиц, которым открыты такие счета депо.
1.12. При списании еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 со счетов депо в соответствии с пунктом 1.8 настоящего решения требования пунктов 8 - 11 статьи 8.5 Федерального закона N 39-ФЗ не применяются.
1.13. Депозитарий первого уровня (в том числе центральный депозитарий) направляет в иностранную организацию, в которой у него открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, информацию о количестве еврооблигаций Республики Беларусь - 2023, выплаты по которым осуществлены эмитентом еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 их держателям и не будут направлены данным эмитентом через указанную иностранную организацию, а также поручение (распоряжение) о списании еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 со счета лица, действующего в интересах других лиц, открытого такому депозитарию первого уровня (центральному депозитарию).
Депозитарий первого уровня (центральный депозитарий) не позднее пяти рабочих дней с даты опубликования настоящего решения направляет в иностранную организацию, в которой у него открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, поручение (распоряжение) о списании еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 со счета лица, действующего в интересах других лиц, открытого такому депозитарию первого уровня (центральному депозитарию), выплаты по которым осуществлены эмитентом еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 их держателям в порядке Постановления N 643/20 до даты вступления в силу настоящего решения.
Взаимодействие депозитария первого уровня (центрального депозитария) с иностранной организацией осуществляется по предусмотренному заключенным с иностранной организацией договором электронному каналу взаимодействия, а в случае невозможности направления информации и поручения (распоряжения) указанным способом - по последнему известному адресу иностранной организации (в том числе по адресу электронной почты).
1.14. В случае если с момента совершения операции, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего решения, до возникновения оснований для снятия ограничения распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь - 2023 в соответствии с пунктами 1.8 и 1.10 настоящего решения депозитарием первого уровня получена информация о возникновении оснований для внесения записей об ограничении распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь - 2023 в связи с наложением на них ареста, то депозитарий первого уровня не позднее рабочего дня получения указанной информации направляет в центральный депозитарий уведомление о получении такой информации.
Центральный депозитарий не позднее операционного дня календарной даты получения уведомления, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, вносит запись по счету депозитария первого уровня ограниченного назначения, по которому была внесена запись об ограничении распоряжения в соответствии с абзацем первым пункта 1.7 настоящего решения, о снятии ограничения распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь - 2023 без поручения лица, которому открыт указанный счет депо, и незамедлительно направляет отчет о такой операции эмитенту еврооблигаций Республики Беларусь.
Депозитарий первого уровня, по счету депозитария первого уровня ограниченного назначения которого внесена запись о снятии ограничения распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь - 2023, не позднее операционного дня календарной даты внесения такой записи вносит записи по счету депо своего депонента о снятии ограничения распоряжения указанными еврооблигациями.
Депозитарий первого уровня не позднее операционного дня календарной даты внесения записи, указанной в абзаце третьем настоящего пункта, осуществляет списание еврооблигаций Республики Беларусь - 2023 со счета центрального депозитария ограниченного назначения и их зачисление на счета депо, с которых такие еврооблигации были списаны в соответствии с пунктом 1.3 настоящего решения, без поручений лиц, которым открыты такие счета депо, и незамедлительно направляет отчет о такой операции центральному депозитарию.
Совершение операций, предусмотренных настоящим пунктом, не влечет переход прав на еврооблигации Республики Беларусь - 2023.
2. Требования к деятельности депозитариев в части учета прав на еврооблигации Республики Беларусь, за исключением еврооблигаций Республики Беларусь - 2023, при осуществлении замены их на размещенные на внутреннем финансовом рынке Республики Беларусь государственные ценные бумаги Республики Беларусь и передачи выплат по ним
2.1. Центральный депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации от эмитента еврооблигаций Республики Беларусь о начале замены еврооблигаций Республики Беларусь, направляет своим депонентам, которые не являются номинальными держателями, а также депозитариям уведомление, содержащее следующую информацию:
2.1.1. международный идентификационный код еврооблигаций Республики Беларусь;
2.1.2. уникальный идентификационный номер операции, связанной с заменой еврооблигаций Республики Беларусь по каждому выпуску, присвоенный центральным депозитарием в соответствии с его внутренними документами (далее - референс КД);
2.1.3. описание формата и порядка заполнения сообщения о волеизъявлении владельца еврооблигаций Республики Беларусь (лица, осуществляющего права по еврооблигациям Республики Беларусь) (далее при совместном упоминании - держатели еврооблигаций Республики Беларусь), направляемого в центральный депозитарий (далее - сообщение о волеизъявлении);
2.1.4. дата начала и дата окончания приема центральным депозитарием волеизъявлений держателей еврооблигаций Республики Беларусь на замену еврооблигаций Республики Беларусь (далее - заявка на замену) (сообщений о волеизъявлении) по каждому выпуску еврооблигаций Республики Беларусь (далее - период приема заявок на замену (сообщений о волеизъявлении).
2.2. Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем получения предусмотренного пунктом 2.1 настоящего решения уведомления, направляет своим депонентам, на счетах депо которых учитываются еврооблигации Республики Беларусь, полученную информацию.
2.3. Депозитарий (депозитарий первого уровня) не позднее дня получения заявки на замену (сообщения о волеизъявлении):
2.3.1. вносит запись по счету депо депонента, от которого получена заявка на замену (сообщение о волеизъявлении), об ограничении распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь, в отношении которых подана заявка на замену (получено сообщение о волеизъявлении), без поручения лица, на имя которого открыт указанный счет депо;
2.3.2. направляет вышестоящему депозитарию для направления центральному депозитарию (центральному депозитарию) сообщение о волеизъявлении с указанием референса КД, содержащее следующую информацию:
сведения, позволяющие идентифицировать держателя еврооблигаций Республики Беларусь, от которого получена заявка на замену;
количество еврооблигаций Республики Беларусь, в отношении которых получена заявка на замену.
Депозитарий первого уровня также включает в сообщение о волеизъявлении информацию о реквизитах открытого ему в центральном депозитарии счета депо номинального держателя для зачисления замещающих еврооблигаций Республики Беларусь.
2.4. Операции по внесению записей об ограничении распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего решения, не препятствуют осуществлению операций, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего решения.
2.5. Центральный депозитарий после получения заявки на замену вносит запись по счету депо депонента, от которого получена заявка на замену, об ограничении распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь, в отношении которых подана заявка на замену, без поручения лица, на имя которого открыт указанный счет депо.
2.6. Депозитарий первого уровня при отсутствии открытого счета центрального депозитария ограниченного назначения не позднее трех рабочих дней с даты получения первой заявки на замену или первого сообщения о волеизъявлении или не позднее операционного дня, следующего за днем зачисления еврооблигаций Республики Беларусь на счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации открывает центральному депозитарию счет центрального депозитария ограниченного назначения, и незамедлительно направляет отчет о такой операции центральному депозитарию.
2.7. Центральный депозитарий не позднее одного рабочего дня со дня получения отчета об открытии счета центрального депозитария ограниченного назначения открывает депозитарию первого уровня счет депозитария первого уровня ограниченного назначения и незамедлительно направляет отчет о такой операции депозитарию первого уровня.
2.8. В течение периода приема заявок на замену (сообщений о волеизъявлении) депозитарий первого уровня в первый рабочий день каждой недели указанного периода и в последний рабочий день указанного периода осуществляет списание еврооблигаций Республики Беларусь, учет прав на которые осуществляется им на счетах депо его депонентов, в отношении которых действует период приема заявок на замену (сообщений о волеизъявлении), со счетов депо депонентов, направивших заявку на замену (сообщение о волеизъявлении), и зачисление указанных еврооблигаций Республики Беларусь на счет центрального депозитария ограниченного назначения без поручений лиц, которым открыты указанные счета депо, и незамедлительно направляет отчет о такой операции центральному депозитарию.
2.9. Центральный депозитарий не позднее операционного дня календарной даты зачисления еврооблигаций Республики Беларусь на счет центрального депозитария ограниченного назначения в соответствии с пунктом 2.8 настоящего решения без поручения депозитария первого уровня осуществляет зачисление указанных ценных бумаг на счет депозитария первого уровня ограниченного назначения, вносит запись об ограничении распоряжения указанными ценными бумагами и незамедлительно направляет отчет о таких операциях депозитарию первого уровня.
Депозитарий первого уровня не позднее операционного дня календарной даты зачисления еврооблигаций Республики Беларусь на счет депозитария первого уровня ограниченного назначения в соответствии с абзацем первым настоящего пункта осуществляет зачисление еврооблигаций Республики Беларусь на счета депо, с которых такие еврооблигации были списаны в соответствии с пунктом 2.8 настоящего решения, без поручений лиц, которым открыты такие счета депо.
Совершение операций, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего решения и абзацами первым и вторым настоящего пункта, не влечет переход прав на еврооблигации Республики Беларусь.
Депозитарий первого уровня обеспечивает равенство остатков еврооблигаций Республики Беларусь на счетах депо депонентов по состоянию на начало и на конец операционного дня календарной даты проведения предусмотренных пунктом 2.8 настоящего решения и абзацами первым и вторым настоящего пункта операций.
2.10. Центральный депозитарий не позднее трех рабочих дней со дня зачисления на его счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый в Республиканском унитарном предприятии "Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг", замещающих еврооблигаций Республики Беларусь и получения от эмитента еврооблигаций Республики Беларусь информации о держателях еврооблигаций Республики Беларусь, которым должны быть переданы замещающие еврооблигации Республики Беларусь, осуществляет следующие действия:
вносит по счету депо депонента (в том числе счету депозитария первого уровня ограниченного назначения), по которому была внесена запись об ограничении распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь в соответствии с пунктом 2.5 (абзацем первым пункта 2.9) настоящего решения, запись о снятии ограничения распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь, без поручения такого депонента;
осуществляет списание еврооблигаций Республики Беларусь со счета депо депонента (в том числе со счета депозитария первого уровня ограниченного назначения) и их зачисление на счет хранения эмитента еврооблигаций Республики Беларусь без поручений лиц, которым открыты такие счета;
осуществляет зачисление замещающих еврооблигаций Республики Беларусь на счета депо депонентов (в том числе, на счет депозитария первого уровня, реквизиты счета депо которого предоставлены центральному депозитарию в соответствии с абзацем четвертым подпункта 2.3.2 пункта 2.3 настоящего решения).
Депозитарий, в том числе депозитарий первого уровня, по счету депо номинального держателя которого совершены операции, предусмотренные абзацами вторым - четвертым настоящего пункта, не позднее одного рабочего дня с даты совершения таких операций без поручений депонентов:
вносит по счетам депо своих депонентов запись о снятии ограничения распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь;
осуществляет списание указанных ценных бумаг со счетов депо депонентов;
осуществляет зачисление замещающих еврооблигаций Республики Беларусь на счета депо своих депонентов.
Депозитарий, по счету депо номинального держателя которого совершены операции, предусмотренные абзацами пятым - восьмым настоящего пункта, не позднее одного рабочего дня с даты совершения таких операций без поручений депонентов:
вносит по счетам депо своих депонентов запись о снятии ограничения распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь;
осуществляет списание указанных ценных бумаг со счетов депо депонентов;
осуществляет зачисление замещающих еврооблигаций Республики Беларусь на счета депо своих депонентов.
При зачислении центральному депозитарию замещающих еврооблигаций Республики Беларусь на его счет лица, действующего в интересах других лиц, в соответствии с абзацем первым настоящего пункта требования пунктов 8 - 11 статьи 8.5 Федерального закона N 39-ФЗ не применяются.
2.11. Центральный депозитарий при поступлении на его банковский счет от эмитента еврооблигаций Республики Беларусь денежных средств, предназначенных для осуществления выплаты по еврооблигациям Республики Беларусь, за исключением еврооблигаций Республики Беларусь - 2023, не позднее трех рабочих дней со дня поступления денежных средств передает своим депонентам выплату по еврооблигациям Республики Беларусь и одновременно с передачей указанной выплаты направляет своим депонентам, которые являются номинальными держателями (в том числе, депозитарию первого уровня), информацию о держателях еврооблигаций Республики Беларусь, которым причитается выплата по еврооблигациям Республики Беларусь, о принадлежащих им еврооблигациях Республики Беларусь, по которым осуществляется выплата, о процентом периоде, за который осуществляется выплата, и о размере выплаты на одну еврооблигацию Республики Беларусь, полученную от эмитента таких еврооблигаций.
Депозитарий, в том числе депозитарий первого уровня, при получении выплаты по еврооблигациям Республики Беларусь в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, не позднее трех рабочих дней со дня ее получения передает указанную выплату своим депонентам в соответствии со статьей 8.7 Федерального закона N 39-ФЗ и одновременно с передачей указанной выплаты направляет своим депонентам, которые являются номинальными держателями, информацию, указанную в абзаце первом настоящего пункта, полученную от вышестоящего депозитария (центрального депозитария).
Депозитарий при получении выплаты по еврооблигациям Республики Беларусь в порядке, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, не позднее трех рабочих дней со дня ее получения передает указанную выплату своим депонентам в соответствии со статьей 8.7 Федерального закона N 39-ФЗ и одновременно с передачей указанной выплаты направляет своим депонентам, которые являются номинальными держателями, информацию, указанную в абзаце первом настоящего пункта, полученную от вышестоящего депозитария.
2.12. Депозитарий первого уровня (в том числе, центральный депозитарий) направляет в иностранную организацию, в которой у него открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, информацию о еврооблигациях Республики Беларусь, учет которых осуществляется на указанном счете, в отношении которых осуществлена замена еврооблигаций Республики Беларусь с указанием количества таких еврооблигаций, а также поручение (распоряжение) о списании еврооблигаций Республики Беларусь, в отношении которых осуществлена замена, со счета лица, действующего в интересах других лиц, открытого такому депозитарию первого уровня (центральному депозитарию).
Депозитарий первого уровня (в том числе, центральный депозитарий) направляет в иностранную организацию, в которой у него открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, информацию о еврооблигациях Республики Беларусь, выплаты по которым осуществлены эмитентом еврооблигаций Республики Беларусь их держателями и не будут направлены данным эмитентом через указанную иностранную организацию, и о количестве таких еврооблигаций Республики Беларусь и о процентных периодах, за которые осуществлены выплаты.
2.13. Центральный депозитарий не позднее трех рабочих дней со дня получения информации от эмитента еврооблигаций Республики Беларусь об отказе в замене еврооблигаций Республики Беларусь:
вносит по счету депо депонента (в том числе по счету депозитария первого уровня ограниченного назначения), по которому была внесена запись об ограничении распоряжения в соответствии с пунктом 2.5 (абзацем первым пункта 2.9) настоящего решения, запись о снятии ограничения распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь, без поручения такого депонента;
направляет своим депонентам, которые являются номинальными держателями (в том числе, депозитарию первого уровня), информацию о держателях еврооблигаций Республики Беларусь, в отношении которых отказано в замене еврооблигаций Республики Беларусь, в соответствии с информацией, полученной от эмитента еврооблигаций Республики Беларусь.
Депозитарий (в том числе депозитарий первого уровня), по счету депо номинального держателя (счету депозитария первого уровня ограниченного назначения) которого внесена запись о снятии ограничения распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, не позднее операционного дня календарной даты внесения такой записи вносит по счету депо своего депонента запись о снятии ограничения распоряжения указанными еврооблигациями Республики Беларусь без поручения такого депонента.
2.14. Не позднее трех рабочих дней со дня получения сведений от центрального депозитария, указанных в абзаце третьем пункта 2.13 настоящего решения, депозитарий первого уровня осуществляет списание еврооблигаций Республики Беларусь, в отношении которых от эмитента еврооблигаций Республики Беларусь получена информация об отказе в замене еврооблигаций Республики Беларусь, со счета центрального депозитария ограниченного назначения и их зачисление на счета депо, с которых такие еврооблигации были списаны в соответствии с пунктом 2.8 настоящего решения, без поручений лиц, которым открыты такие счета депо.
2.15. В случае если с момента совершения операции, предусмотренной пунктом 2.8 настоящего решения, до возникновения оснований для снятия ограничения распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь депозитарием первого уровня получена информация о возникновении оснований для внесения записей об ограничении распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь в связи с наложением на них ареста, то депозитарий первого уровня, центральный депозитарий осуществляют действия, предусмотренные пунктом 1.14 настоящего решения.
3. Требования к деятельности депозитариев при осуществлении учета прав на еврооблигации Республики Беларусь
3.1. Электронное взаимодействие центрального депозитария и депозитария первого уровня при совершении операций в соответствии с настоящим решением осуществляется по правилам электронного взаимодействия центрального депозитария.
3.2. Совершение операций (за исключением информационных операций) по счету центрального депозитария ограниченного назначения и счету депозитария первого уровня ограниченного назначения, не предусмотренных настоящим решением, не допускается.
3.3. Плата за открытие и ведение счета центрального депозитария ограниченного назначения и счета депозитария первого уровня ограниченного назначения не взимается.
3.4. Депозитарий первого уровня (центральный депозитарий) при списании с открытого ему в иностранной организации счета лица, действующего в интересах других лиц, еврооблигаций Республики Беларусь списывает со счета центрального депозитария ограниченного назначения (счета хранения эмитента еврооблигаций Республики Беларусь) соответствующее количество еврооблигаций Республики Беларусь и незамедлительно направляет отчет о такой операции центральному депозитарию (эмитенту еврооблигаций Республики Беларусь).
Центральный депозитарий не позднее операционного дня календарной даты получения предусмотренного абзацем первым настоящего пункта отчета депозитария первого уровня списывает со счета хранения эмитента еврооблигаций Республики Беларусь указанное в отчете количество еврооблигаций Республики Беларусь и незамедлительно направляет отчет о такой операции эмитенту еврооблигаций Республики Беларусь.
4. Отменить решение Совета директоров Банка России от 26 декабря 2023 года о требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, в части учета прав на государственные ценные бумаги Республики Беларусь, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте, и передачи выплат по ним.
5. Применять настоящее решение со дня его опубликования на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".