Приказ Казначейства России от 01.11.2017 N 29н
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПРИКАЗ
от 1 ноября 2017 г. N 29н
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ И В ФОРМУ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
МЕЖДУ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ
О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ
ДЕПОЗИТАХ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ОТ 20 МАРТА 2012 Г. N 3Н
В целях реализации пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 161; 2013, N 41, ст. 5200; 2015, N 1, ст. 286; N 16, ст. 2385; 2016, N 20, ст. 2829; 2017, N 28, ст. 4133; N 34, ст. 5281) и постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2017 г. N 956 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 34, ст. 5281) приказываю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденные приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н "Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 мая 2012 г., регистрационный N 24051; Российская газета, 2012, 11 мая) <1>.
--------------------------------
<1> С изменениями, внесенными приказом Федерального казначейства от 8 сентября 2014 г. N 13н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 октября 2014 г., регистрационный N 34302; Российская газета, 2014, 16 октября) и приказом Федерального казначейства от 5 сентября 2016 г. N 16н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 октября 2016 г., регистрационный N 44092; Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 20 октября 2016 г.).
Руководитель
Р.Е.АРТЮХИН
Согласовано
Министр финансов
Российской Федерации
А.Г.СИЛУАНОВ
31.10.2017
Утверждены
приказом Федерального казначейства
от 1 ноября 2017 г. N 29н
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ И В ФОРМУ
ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
И ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ОТ 20 МАРТА 2012 Г. N 3Н
1. Дополнить главу I. "Общие положения" пунктом 1.12 следующего содержания:
"1.12. Размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях осуществляется по решению Федерального казначейства по фиксированной или плавающей процентной ставке размещения средств.
Плавающая процентная ставка размещения средств состоит из базовой плавающей процентной ставки размещения средств и размера премии к ней (далее - спред).".
2. В пункте 4.1 Порядка:
в абзаце первом слова "размещения и процентной ставке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах" заменить словами "размещения, минимальной фиксированной процентной ставке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах и (или) порядке определения базовой плавающей процентной ставки размещения средств и минимального размера спреда";
подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) процентную ставку размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах - фиксированную или плавающую.
При размещении средств:
по фиксированной ставке - минимальную фиксированную процентную ставку размещения средств;
по плавающей процентной ставке - базовую плавающую процентную ставку размещения средств и минимальный спред;".
3. Пункт 6.4 Порядка изложить в следующей редакции:
"6.4. Фиксированная процентная ставка или спред (далее - процентная ставка), указываемая (указываемый) кредитной организацией в Заявке, не может быть ниже минимальной фиксированной процентной ставки размещения средств или минимального спреда, установленной (установленного) Федеральным казначейством для проводимого отбора Заявок.".
4. Приложения N 2 и N 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящим Изменениям соответственно.
5. Дополнить раздел 1 формы генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденной приказом Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н (приложение N 2 к приказу Федерального казначейства от 20 марта 2012 г. N 3н) <1> (далее - Генеральное соглашение), абзацем следующего содержания:
--------------------------------
<1> С изменениями, внесенными приказом Федерального казначейства от 8 сентября 2014 г. N 13н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 октября 2014 г., регистрационный N 34302; Российская газета, 2014, 16 октября) и приказом Федерального казначейства от 5 сентября 2016 г. N 16н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 октября 2016 г., регистрационный N 44092; Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 20 октября 2016 г.).
"Спред - премия к базовой плавающей процентной ставке размещения средств.".
6. Наименование раздела 5 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
"Раздел 5. Порядок расчета процентной ставки, начисления и уплаты процентов на сумму Депозита";
7. Пункт 5.1 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
"5.1. Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты в размере, установленном договором банковского депозита, в случае заключения договора банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств.
В случае заключения договора банковского депозита по плавающей процентной ставке размещения средств Кредитная организация уплачивает Казначейству на сумму Депозита проценты по следующей формуле:
, где
AI - сумма начисленных процентов, подлежащих уплате в дату возврата депозита;
Р - сумма Депозита;
N - количество дней со дня, следующего за днем зачисления Депозита на счет Кредитной организации, по день возврата Депозита;
t - счетчик календарных дней;
It - плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t, %.
Плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t рассчитывается по следующей формуле:
It = Rt + S
Rt - базовая плавающая процентная ставка размещения средств на день t, %;
S - спред, %;
D - фактическое число дней (365 или 366) в году, на который приходится день t.
Все показатели, имеющие денежное выражение, рассчитываются с точностью до второго знака после запятой. Все значения процентных ставок рассчитываются с точностью до второго знака после запятой (сотых долей процента). Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.".
8. Пункт 7.2 Генерального соглашения дополнить подпунктом 7.2.8 следующего содержания:
"7.2.8. в случае заключения договора банковского депозита по плавающей процентной ставке размещения средств предоставлять Казначейству сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов в срок не позднее дня уплаты начисленных процентов.".
9. В пункте 8.5 Генерального соглашения слова "ставки рефинансирования" заменить словами "ключевой ставки".
Приложение N 1
к изменениям, которые вносятся
в Порядок работы по размещению
средств федерального бюджета
на банковских депозитах и в форму
генерального соглашения между
кредитной организацией
и Федеральным казначейством
о размещении средств федерального
бюджета на банковских депозитах,
утвержденные приказом
Федерального казначейства
от 20 марта 2012 г. N 3н,
утвержденным приказом
Федерального казначейства
от 1 ноября 2017 г. N 29н
"Приложение N 2
к Порядку работы
по размещению средств
федерального бюджета
на банковских депозитах,
утвержденному приказом
Федерального казначейства
от 20 марта 2012 г. N 3н"
Форма
Номер поля
Наименование показателя
Значение показателя
1
Номер заявки
2
Дата отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита
3
Уникальный идентификатор отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита
4
Номер Генерального соглашения, в рамках которого кредитная организация направляет заявку
5
Наименование кредитной организации - отправителя заявки на заключение договора банковского депозита
6
Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая)
7
Фиксированная процентная ставка размещения средств, % <1>
8
Базовая плавающая процентная ставка размещения средств <1>
9
Спред, % <1>
10
Размер денежных средств, который кредитная организация предполагает привлечь по обозначенной процентной ставке
11
Отзыв заявки номер <2>
12
Дополнительная информация <3>
Примечание.
1. Значение показателя заполняется в зависимости от выбора процентной ставки для заключаемого договора банковского депозита.
2. Значение показателя указывается при отзыве поданной заявки.
3. В случае необходимости указывается дополнительная информация.
Приложение N 2
к изменениям, которые вносятся
в Порядок работы по размещению
средств федерального бюджета
на банковских депозитах и в форму
генерального соглашения между
кредитной организацией
и Федеральным казначейством
о размещении средств федерального
бюджета на банковских депозитах,
утвержденные приказом
Федерального казначейства
от 20 марта 2012 г. N 3н,
утвержденным приказом
Федерального казначейства
от 1 ноября 2017 г. N 29н
"Приложение N 3
к Порядку работы
по размещению средств
федерального бюджета
на банковских депозитах,
утвержденному приказом
Федерального казначейства
от 20 марта 2012 г. N 3н"
Форма
Номер поля
Наименование показателя
Значение показателя
1
Дата отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита
2
Уникальный идентификатор отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита
3
Срок (дата и время) действия оферты на подписание договора банковского депозита
4
Наименование отправителя оферты на заключение договора банковского депозита
5
Наименование кредитной организации, являющейся получателем оферты и отправителем акцепта
6
Реквизиты Генерального соглашения, в рамках которого заключается договор банковского депозита
7
Банковский идентификационный код кредитной организации, являющейся получателем оферты и отправителем акцепта
8
Корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации, являющейся получателем оферты и отправителем акцепта
9
Вид договора банковского депозита
10
Дата подписания договора банковского депозита
11
Номер договора банковского депозита
12
Сумма депозита по договору банковского депозита
13
Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) <1>
14
Фиксированная процентная ставка размещения средств, % <1>
15
Базовая плавающая процентная ставка размещения средств <1>
16
Спред, % <1>
17
Сумма процентов, подлежащих уплате по договору банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств <2>
18
Валюта платежа
19
Дата перечисления Федеральным казначейством на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации суммы депозита по договору банковского депозита
20
Дата возврата кредитной организацией суммы депозита и начисленных процентов по договору банковского депозита
21
Дополнительная информация <3>
Примечание.
1. Значение показателя заполняется в зависимости от выбора процентной ставки для заключаемого договора банковского депозита.
2. Значение показателя указывается при заключении договора банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств.
3. В случае необходимости указывается дополнительная информация.