Постановление Правительства РФ от 03.06.2010 N 396

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июня 2010 г. N 396

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ

ПЕРЕДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ СРЕДСТВ

ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ В ВИДЕ РАЗРЕШЕННЫХ АКТИВОВ,

ПРИОБРЕТЕННЫХ ЗА СЧЕТ ПОСТУПИВШИХ В ФОНД ПЕНСИОННОГО

И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ

В соответствии с Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые Правила передачи государственной управляющей компании средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов, приобретенных за счет поступивших в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации в соответствующем году средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.

Председатель Правительства

Российской Федерации

В.ПУТИН

Утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 3 июня 2010 г. N 396

ПРАВИЛА

ПЕРЕДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ СРЕДСТВ

ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ В ВИДЕ РАЗРЕШЕННЫХ АКТИВОВ,

ПРИОБРЕТЕННЫХ ЗА СЧЕТ ПОСТУПИВШИХ В ФОНД ПЕНСИОННОГО

И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ

1. Настоящие Правила определяют порядок передачи Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации государственной управляющей компании средств пенсионных накоплений, формируемых в пользу застрахованных лиц, не воспользовавшихся правом выбора инвестиционного портфеля управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда, путем передачи активов, приобретенных им за счет поступивших в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации в соответствующем году средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, при условии, что приобретенные активы являются ценными бумагами, которые разрешены для инвестирования средств пенсионных накоплений в расширенном инвестиционном портфеле государственной управляющей компании и для перевода между инвестиционными портфелями разных финансовых лет (далее - средства пенсионных накоплений в виде разрешенных активов).

2. Передаче средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов предшествует согласование государственной управляющей компанией структуры передаваемых ей средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов по форме согласно приложению N 1.

Государственная управляющая компания в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения от Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации предложения о согласовании структуры передаваемых ей средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов подписывает указанный документ и направляет его в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации либо представляет мотивированный отказ в согласовании.

3. Ценные бумаги передаются по стоимости, рассчитанной в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 12 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации".

Стоимость указанных активов рассчитывается по итогам рабочего дня, предшествующего дате передачи государственной управляющей компании средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов, определенной в структуре передаваемых ей средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов (приложение N 1 к настоящим Правилам).

Накопленный купонный доход рассчитывается на дату передачи средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов государственной управляющей компании.

Передача государственных ценных бумаг Российской Федерации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте, осуществляется по курсам иностранных валют к рублю Российской Федерации, установленным Центральным банком Российской Федерации на дату передачи средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов государственной управляющей компании.

Передача средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов государственной управляющей компании производится не позднее даты расчета чистого финансового результата, который получен от временного размещения средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации в соответствующем отчетном периоде.

4. В день передачи средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов, определенный в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и государственная управляющая компания обеспечивают переход прав на ценные бумаги и подписывают акт передачи средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов по форме согласно приложению N 2.

5. Сумма передаваемых в доверительное управление государственной управляющей компании средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов определяется исходя из стоимости ценных бумаг и суммы накопленного купонного дохода, указанных в акте передачи средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов.

6. Государственная управляющая компания направляет в специализированный депозитарий, с которым Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации заключил договор об оказании услуг специализированного депозитария, копию акта передачи средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов не позднее 3 рабочих дней с даты его подписания.

Приложение N 1

к Правилам передачи государственной

управляющей компании средств пенсионных

накоплений в виде разрешенных активов,

приобретенных за счет поступивших

в Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации

в соответствующем году средств

страховых взносов на финансирование

накопительной пенсии

(форма)

СТРУКТУРА

передаваемых государственной управляющей компании средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов, приобретенных за счет поступивших в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации в ____ году средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии

Дата передачи "__" ___________ 20__ г.

Наименование выпуска

Код ценной бумаги

Количество (штук)

Номинал ценной бумаги

Валюта номинала

1

2

3

4

5

Фонд пенсионного и социального страхования

Российской Федерации

Реквизиты счета депо

(должность)

(ф.и.о.)

(подпись)

(дата)

Государственная управляющая компания

Реквизиты счета депо

(должность)

(ф.и.о.)

(подпись)

(дата)

Приложение N 2

к Правилам передачи государственной

управляющей компании средств пенсионных

накоплений в виде разрешенных активов,

приобретенных за счет поступивших

в Фонд пенсионного и социального

страхования Российской Федерации

в соответствующем году средств

страховых взносов на финансирование

накопительной пенсии

(форма)

Наименование выпуска

Код ценной бумаги

Количество (штук)

Номинал ценной бумаги

Валюта номинала

Цена ценной бумаги (процентов номинала)

Стоимость без накопленного купонного дохода

Накопленный купонный доход на дату передачи

Стоимость с учетом накопленного купонного дохода

стоимость в валюте номинала

стоимость в рублях на дату передачи

величина в валюте номинала

величина в рублях

стоимость в валюте номинала (столбец 7 + столбец 9)

стоимость в рублях (столбец 8 + столбец 10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого

X

X

X

X

X

X

X

X

Дата передачи средств пенсионных накоплений в виде разрешенных активов:

Реквизиты (наименование, место нахождения, телефон, банковские реквизиты) и подписи сторон:

Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации

(наименование государственной управляющей компании)

(

)

М.П.

(

)

М.П.

(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)