<Письмо> Казначейства России от 14.12.2020 N 95-09-11/20-867
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПИСЬМО
от 14 декабря 2020 г. N 95-09-11/20-867
О ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ С 01.01.2021
В соответствии с пунктом 2 Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.04.2020 N 66н (далее - Порядок N 66н), учет платежей, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации уплате в бюджеты в иностранной валюте, осуществляется на едином счете федерального бюджета в иностранной валюте и единых счетах бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, при зачислении денежных средств на счета, открытые Федеральному казначейству и (или) Межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства в иностранной валюте в подразделениях Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета" (далее - Счета N 40105) и кредитных организациях на балансовом счете N 40102 "Счет Федерального казначейства" (далее - Счета N 40102).
Таким образом, использование Межрегиональным операционным УФК после 01.01.2021 Счетов N 40105, открытых в иностранной валюте в ПАО Сбербанк нормативно не предусмотрено, и взамен старых Счетов N 40105 Межрегиональному операционному УФК с 01.01.2021 будут открыты следующие Счета N 40102:
N п/п
Действующий до 01.01.2021 номер банковского счета
Наименование валюты
Код валюты
Наименование Банка
Номер банковского счета на балансовом счете N 40102 "Единый казначейский счет" с 01.01.2021
1
40105840038000000002
доллары США
USD
ПАО Сбербанк
40102840438000000003
2
40105978638000000002
евро
EUR
ПАО Сбербанк
40102978038000000003
3
40105756738000000001
швейцарские франки
CHF
ПАО Сбербанк
40102756438000000003
4
40105826338000000001
фунты стерлингов Соединенного королевства
GBP
ПАО Сбербанк
40102826038000000003
Дополнительно сообщаем, что реквизиты банковских счетов, открытых Межрегиональному операционному УФК в Операционном департаменте Банка России на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета" не изменяются (размещены на сайте Межрегионального операционного УФК https://moufk.roskazna.ru в разделе "Документы - Информация по операциям в иностранной валюте").
Учитывая изложенное, Межрегиональное операционное УФК направляет реквизиты счетов, по которым с 01.01.2021 подлежат зачислению в доход федерального бюджета денежные средства в иностранной валюте:
в долларах США:
Beneficiary:
MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Beneficiary Bank:
SBERBANK, RUSSIAN FEDERATION, 117997, 19, VAVILOV UL., MOSCOW (SABRRUMM)
Beneficiary Account:
40102840438000000003
Банки-корреспонденты для платежей в долларах США:
The Bank of New York Mellon <1>, New York, NY
8900057610
IRVTUS3N
JPMorgan Chase Bank <2>, New York, NY
0011909256
CHASUS33
--------------------------------
<1> Основной банк-корреспондент для клиентских платежей в долларах США.
<2> Основной банк-корреспондент для казначейских операций в долларах США.
в евро:
Beneficiary:
MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Beneficiary Bank:
SBERBANK, RUSSIAN FEDERATION, 117997, 19, VAVILOV UL., MOSCOW (SABRRUMM)
Beneficiary Account:
40102978038000000003
Банки-корреспонденты для платежей в евро:
Deutsche Bank AG <3>, Frankfurt am Main
10094987261000
DEUTDEFF
Commerzbank AG <1>, Frankfurt am Main
400886657600EUR
COBADEFF
ING Belgium NV/SA <1>, Brussels
301-0179125-47-EUR
BBRUBEBB
J.P. Morgan AG <4>, Frankfurt am Main
6231603371
CHASDEFX
--------------------------------
<3> Основной банк-корреспондент для клиентских платежей в евро.
<4> Основной банк-корреспондент для казначейских операций в евро.
в швейцарских франках:
Beneficiary:
MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Beneficiary Bank:
Bank: SBERBANK, RUSSIAN FEDERATION, 117997, 19, VAVILOV UL., MOSCOW (SABRRUMM)
Beneficiary Account:
40102756438000000003
Банк-корреспондент для платежей в швейцарских франках:
UBS Switzerland AG, Zurich
02300000069099050000X
UBSWCHZH80A
в фунтах стерлингов Соединенного Королевства:
Beneficiary:
MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Beneficiary Bank:
Beneficiary Bank: SBERBANK, RUSSIAN FEDERATION, 117997, 19, VAVILOV UL., MOSCOW (SABRRUMM)
Beneficiary Account:
40102826038000000003
Банки-корреспонденты для платежей в фунтах стерлингов Соединенного королевства:
HSBC Bank plc <5>, London
35582048
MIDLGB22
The Bank of New York Mellon, London
9824578260
IRVTGB2X
--------------------------------
<5> Основной банк-корреспондент для клиентских платежей в фунтах стерлингов.
Также, в соответствии с пунктом 3 Порядка N 66н, Межрегиональное операционное УФК сообщает о необходимости довести до плательщиков сведения о реквизитах счетов, значениях ИНН и КПП получателя (администратора поступлений в бюджет), коды доходов бюджетной классификации Российской Федерации и другую информацию, необходимую для заполнения расчетных документов или распоряжений о совершении казначейских платежей в уплату платежей в бюджеты.
Руководитель
Н.М.ГОРИНА