<Письмо> Казначейства России от 30.03.2018 N 95-09-11/20-214
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПИСЬМО
от 30 марта 2018 г. N 95-09-11/20-214
О РЕКВИЗИТАХ СЧЕТОВ
Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства на основании письма Операционного департамента Банка России от 23.03.2018 N 30-2-4-2/1160 сообщает об изменении с 02.04.2018 реквизитов счета Межрегионального операционного УФК для зачисления денежных средств в японских иенах, открытого в иностранной валюте в Банке России на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета", на который должны быть возвращены средства федерального бюджета текущего финансового года в иностранной валюте, ранее перечисленные Межрегиональным операционным УФК и неиспользованные главным распорядителем средств федерального бюджета, имеющим право осуществлять операции в иностранной валюте:
Для учета средств федерального бюджета в японских иенах:
Beneficiary: MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Beneficiary Bank: CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU (CBRFRUMM)
Beneficiary Account: 40105392900000002901
Beneficiary Bank Account: 6530441589
Intermediary Bank: MUFG BANK LTD, TOKYO (BOTKJPJT)
Одновременно сообщаем, что реквизиты нижеследующих счетов Межрегионального операционного УФК, открытые в Операционном департаменте Банка России в иностранной валюте, остаются без изменений.
Для учета средств федерального бюджета в долларах США:
Beneficiary:
MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Beneficiary Bank:
CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU (CBRFRUMM)
Beneficiary Account:
40105840300000002901
Beneficiary Bank Account:
0011907227
Intermediary Bank:
JPMORGAN CHASE BANK N.A., NEW YORK
(CHASUS33)
Для учета средств федерального бюджета в евро:
Beneficiary:
MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Beneficiary Bank:
CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU (CBRFRUMM)
Beneficiary Account:
40105978900000002901
Beneficiary Bank Account:
001012621530
Intermediary Bank:
Societe Generale SA, Paris
(SOGEFRPP)
Для учета средств федерального бюджета в фунтах стерлингов Соединенного королевства:
Beneficiary:
MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Beneficiary Bank:
CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU (CBRFRUMM)
Beneficiary Account:
40105826900000002901
Beneficiary Bank Account:
76453222
Intermediary Bank:
HSBC Bank plc, London
(MIDLGB22)
Для учета средств федерального бюджета в китайских юанях:
Beneficiary:
MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK
Beneficiary Bank:
CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION MOSCOW RU (CBRFRUMM)
Beneficiary Account:
40105156945010002901
Beneficiary Bank Account:
01287560111818
Intermediary Bank:
Bank of China (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
BKCHHKHH
Кроме того, при оформлении платежных документов на возврат неиспользованных средств в иностранных валютах следует в поле "Назначение платежа" платежного документа в обязательном порядке указывать распределение перечисляемого остатка средств федерального бюджета текущего финансового года по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, а также номер лицевого счета, на котором подлежит отражению указанная операция.
Руководитель
Н.М.ГОРИНА