Письмо Казначейства России от 29.09.2014 N 42-7.4-05/5.3-580
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПИСЬМО
от 29 сентября 2014 г. N 42-7.4-05/5.3-580
Федеральное казначейство в дополнение к совместному письму Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства от 19.09.2014 N 02-03-10/47013/42-4.4-05/5.3-564 о возможности открытия в территориальных органах Федерального казначейства лицевых счетов получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации, находящихся за пределами территории субъекта Российской Федерации и осуществляющих в соответствии с нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации операции с бюджетными средствами на счетах, открытых им в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, и в целях осуществления указанных мероприятий направляет для использования в работе Дорожную карту по открытию в территориальных органах Федерального казначейства лицевых счетов получателям бюджетных средств субъектов Российской Федерации, находящимся за пределами территории субъектов Российской Федерации и осуществляющим операции с бюджетными средствами на счетах, открытых в кредитных организациях.
Р.Е.АРТЮХИН
Приложение
Утверждаю
Руководитель Федерального казначейства
Р.Е.АРТЮХИН
17 июля 2014 г.
ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО ОТКРЫТИЮ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ПОЛУЧАТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАХОДЯЩИМСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ОПЕРАЦИИ С БЮДЖЕТНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ
ИМ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Ожидаемый результат |
Срок исполнения |
Исполнитель |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Представление финансовым органом субъекта Российской Федерации (далее - Финансовый орган) Перечня участников бюджетного процесса (код формы по КФД 0531751) (далее - Перечень УБП) в территориальный орган Федерального казначейства (далее - орган Федерального казначейства) (изменений в Перечень УБП) |
Перечень участников бюджетного процесса представлен |
До 1 ноября 2014 г. |
Финансовый орган |
|
2. |
Открытие УФК в кредитной организации счетов на балансовом счете 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" для учета операций, совершаемых с использованием расчетных (дебетовых) карт (при необходимости) |
Договор банковского счета заключен |
До 15 ноября 2014 г. |
Орган Федерального казначейства |
|
3. |
Представление получателем бюджетных средств субъекта Российской Федерации, находящимся за пределами территории субъекта Российской Федерации (далее - Представительство) в орган Федерального казначейства документов для открытия соответствующих лицевых счетов в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 N 24н |
Документы для открытия лицевых счетов представлены |
До 1 декабря 2014 г. |
Представительство |
|
4. |
Открытие соответствующих лицевых счетов Представительству в органе Федерального казначейства |
Выписки из лицевых счетов направлены |
До 15 декабря 2014 г. |
Орган Федерального казначейства |
|
5. |
Заключение между органом Федерального казначейства и Представительством договора (соглашения) об обмене электронными документами |
Договор (соглашение) об обмене электронными документами подписан |
До 8 декабря 2014 г. |
Орган Федерального казначейства, Представительство |
|
6. |
Выдача органом Федерального казначейства сертификатов ключей проверки электронных подписей Представительству в соответствии с Регламентом Удостоверяющего центра Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 04.12.2013 N 279 |
Сертификаты ключей проверки электронных подписей выданы |
До 15 декабря 2014 г. |
Орган Федерального казначейства |
|
7. |
Установка (настройка) Представительству прикладного программного обеспечения "Система удаленного финансового документооборота" (далее - ППО "СУФД") |
Акт выполненных работ по внедрению (сопровождению) ППО "СУФД" подписан |
До 22 декабря 2014 г. |
Орган Федерального казначейства |
|
8. |
Проведение тестирования ППО "СУФД" в части возможности обмена тестовыми электронными документами, обучение специалистов Представительства |
Протокол об успешном проведении тестирования сформирован |
До 22 декабря 2014 г. |
Орган Федерального казначейства |
|
9. |
Перечисление остатков денежных средств со счетов, открытых Представительству в кредитной организации на соответствующий счет, открытый УФК для кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации |
Остатки неиспользованных средств перечислены |
Последний рабочий день 2014 г. |
Представительство |
|
10. |
Закрытие Представительством ранее открытых счетов в кредитных организациях |
Ранее открытые банковские счета закрыты |
Последний рабочий день 2015 г. |
Представительство |
|
11. |
Представление главными распорядителями средств бюджета субъекта Российской Федерации (далее - ГРБС) в орган Федерального казначейства документов по доведению бюджетных данных на лицевой счет получателя бюджетных средств, открытый Представительству |
Расходные расписания Реестры расходных расписаний представлены |
С первого рабочего дня 2015 г. |
ГРБС |
|
12. |
Представление Представительством в орган Федерального казначейства платежных документов для осуществления кассовых выплат |
Платежные документы представлены |
Со второго рабочего дня 2015 г. |
Представительство |