<Письмо> Казначейства России от 06.07.2012 N 42-7.4-05/2.2-370
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПИСЬМО
от 6 июля 2012 г. N 42-7.4-05/2.2-370
Федеральное казначейство доводит измененную Расшифровку остатков средств к Балансу по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций (ф. 0503154) (ф. 0531870) (далее - Расшифровка (ф. 0531870) (Приложение N 1).
При этом, в графе 2 "Код главы учредителя" Расшифровки (ф. 0531870) в отношении средств Государственной компании "Российские автомобильные дороги" следует указывать код 999.
Кроме того, сообщаем, что Расшифровка (ф. 0531870) представляется органами Федерального казначейства в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (далее - Межрегиональное операционное УФК) ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
Дополнительно направляем междокументальные контрольные соотношения между показателями Баланса по операциям кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций (ф. 0503154) (далее - Баланс (ф. 0503154) и показателями Расшифровки (ф. 0531870) и внутридокументальные контрольные соотношения Расшифровки (ф. 0531870) согласно Приложению N 2 к настоящему письму.
Вместе с тем, доводим до сведения, что Расшифровка (ф. 0531870) по измененной форме формируется органами Федерального казначейства и представляется в Межрегиональное операционное УФК, начиная с отчетности по состоянию на 01.08.2012, с момента доработки прикладного программного обеспечения "Автоматизированная система Федерального казначейства". Расшифровка (ф. 0531870) по состоянию на 01.07.2012 представляется в Межрегиональное операционное УФК по форме, доведенной письмом Федерального казначейства от 25.05.2012 N 42-7.4-05/2.2-274.
Р.Е.АРТЮХИН
Приложение N 1
к письму Федерального казначейства
от "__" __________ 2012 г. N ___
Приложение N 2
к письму Федерального казначейства
от "__" __________ 2012 г. N ___
Контрольные соотношения
между показателями форм бюджетной отчетности органа,
осуществляющего кассовое обслуживание бюджетных учреждений,
автономных учреждений и иных организаций
--------------------------------
<*> Допускается расхождение на суммы, отнесенные органами Федерального казначейства к невыясненным поступлениям в прошлом отчетном периоде, учтенным в составе общего остатка на счете по учету средств клиентов (на отдельном "техническом счете").
<**> Допускается расхождение на суммы, отнесенные органами Федерального казначейства к невыясненным поступлениям, учтенным в составе общего остатка на счете по учету средств клиентов (на отдельном "техническом счете").
Внутридокументальные контрольные соотношения
Расшифровки остатков средств к Балансу по операциям
кассового обслуживания бюджетных учреждений, автономных
учреждений и иных организаций (ф. 0503154) (ф. 0531870)