Главная
Нормативно-правовые акты
Письма
Письмо Банка России от 01.06.2018 N 45-27/4113 О необходимости участия в тестировании программного обеспечения в связи со вступлением в силу Положения Банка России N 595-П

<Письмо> Банка России от 01.06.2018 N 45-27/4113

Актуальная версия документа в системе КонсультантПлюс

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ

ПИСЬМО

от 1 июня 2018 г. N 45-27/4113

О НЕОБХОДИМОСТИ

УЧАСТИЯ В ТЕСТИРОВАНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В СВЯЗИ СО ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА

РОССИИ N 595-П

В связи со вступлением в силу со 2 июля 2018 года Положения Банка России от 6 июля 2017 года N 595-П "О платежной системе Банка России" Банком России внедряется новая версия программного обеспечения.

Клиентам Банка России - участникам обмена электронными сообщениями необходимо, начиная с 28 мая 2018 года, провести тестирование взаимодействия с платежной системой Банка России на стенде совмещенного тестирования (далее - ССТ) в соответствии со сценарием тестирования (прилагается).

Регламент тестирования размещен на сайте Банка России по адресу www.cbr.ru/mcirabis/ в разделе "Регламенты по тестированию".

Клиентам Банка России - участникам обмена рекомендуется осуществлять самостоятельное организационное взаимодействие с корреспондентами, являющимися клиентами Банка России - участниками обмена (включая собственные филиалы кредитных организаций) и обслуживающими подразделениями Банка России.

Обращаем внимание, что в соответствии с регламентом функционирования ССТ запланировано два цикла тестирования: с 28.05.2018 по 09.06.2018 и с 13.06.2018 по 26.06.2018.

Просим довести информацию о необходимости активного участия в тестировании нового программного обеспечения до обслуживаемых клиентов Банка России - участников обмена.

Директор Департамента

национальной платежной системы

А.С.БАКИНА

Приложение

СЦЕНАРИЙ ПРОВЕРОК

N п/п

Цель проверки

Способ проверки

Примечание

Прием и обработка в собственной АС регламентного ЭС ED807 ("Изменения, внесенные в Справочник БИК (или полный Справочник БИК)"), сформированного в первый рабочий день выпуска 2018.3.

Принять и загрузить в собственную АС ЭС ED807 ("Изменения, внесенные в Справочник БИК (или полный Справочник БИК)") с реквизитом ed:InfoTypeCode (вид представления информации), заполненным значением "FIRR" (полный Справочник БИК), реквизит ed:CreationReasonCode (код причины формирования ЭС) заполнен значением "SOBD" (Профиль, сформированный в начале ОД (в период обновления НСИ)).

Обращаем внимание, в первый рабочий день выпуска 2018.3 участникам обмена будет направлено ЭС ED807 - Полный Справочник БИК (InfoTypeCode = "FIRR", CreationReasonCode = "SOBD").

В остальные дни формируется ЭС ED807 - изменения в справочнике БИК (InfoTypeCode = "SIRR", CreationReasonCode = "SOBD"), который направляется в адрес всех участников в первом периоде урегулирования предварительного сеанса.

Направление и прием одиночных распоряжений для исполнения в текущем операционном дне в сервисе срочного перевода

Обращаем внимание, что, начиная с выпуска 2018.3 реквизит SessionID "Номер рейса (сеанса)" заполняется номером рейса в блоке "Идентификатор бизнес-сценария, определяемый системой" при исполнении распоряжений в консолидированных рейсах (внутридневном/завершающем). При исполнении распоряжений в остальных рейсах (срочных, несрочных) в этом блоке указывается время исполнения распоряжения, реквизит "SettlementTime".

Направление документов выполняется в рамках стандартного периода регулярного сеанса функционирования ПС (за исключением периода урегулирования регулярного сеанса).

Распоряжения или пакеты распоряжений для исполнения в текущем операционном дне, поступившие до начала регулярного сеанса, ожидают начала регулярного сеанса, после чего принимаются к исполнению.

Направление и прием распоряжений в составе пакета распоряжений для исполнения в текущем операционном дне в сервисе срочного перевода

В ПС прием от УО пакетов распоряжений для исполнения в сервисе срочного перевода допускается только для тех УО, которые перешли на использование третьего варианта защиты ЭС (в соответствии с реквизитом "Третий вариант защиты ЭС по Альбому УФЭБС" в Справочнике участников ПС). В случае поступления в ПС пакета распоряжений для исполнения в сервисе срочного перевода от УО, который не перешел на использование третьего варианта защиты ЭС, данный пакет исключается с КИ 0307 "Недопустимый вариант защиты пакета ЭПС для исполнения в сервисе срочного перевода" (Пакет ЭПС для исполнения в сервисе срочного перевода должен быть защищен по 3-му варианту защиты).

Направление одиночных распоряжений и распоряжений в составе пакета распоряжений для исполнения в текущем операционном дне в сервисе срочного перевода в адрес ПУ/клиента ПУ.

Направить на обработку в КЦОИ платежное поручение (ED101), платежное требование (ED103), инкассовое поручение (ED104), платежный ордер (ED105), поручение банка (ED107) или платежное поручение на общую сумму с реестром (ED108) одиночными распоряжениями или распоряжениями в составе пакета распоряжений в адрес ПУ/клиента ПУ.

Документы исключаются из обработки с кодом 4992 "Некорректный признак системы обработки в ЭПС, направленном в Полевое учреждение (клиенту ПУ) Банка России".

Направление и прием распоряжений в составе пакета распоряжений для исполнения в текущем операционном дне в сервисе несрочного перевода

Проверка исключения одиночных распоряжений, направленных в КЦОИ для исполнения в текущем операционном дне в сервисе несрочного перевода

Документы исключаются из обработки с кодом 4103 "Одиночные платежные распоряжения могут быть получены только в сервисе срочного перевода".

Направление распоряжений в составе пакета распоряжений для исполнения в сервисе несрочного перевода в следующем операционном дне

Направить на обработку в КЦОИ платежное поручение (ED101), платежное требование (ED103), инкассовое поручение (ED104), платежный ордер (ED105), поручение банка (ED107) или платежное поручение на общую сумму с реестром (ED108) в составе пакета распоряжений для исполнения в сервисе несрочного перевода в следующем операционном дне.

Исполнение распоряжений, принятых от УО для исполнения в следующем операционном дне, будет выполняться в соответствующей дате исполнения в регулярном сеансе во время расчета первого несрочного рейса.

Операционные даты для исполнения таких распоряжений следует указывать в атрибуте ReqSettlementDate в соответствии с регламентом ССТ, выбирая дату следующего за текущим по календарю работы НПО ПС операционного дня.

Пакеты распоряжений для исполнения в сервисе несрочного перевода в следующем операционном дне, поступившие до начала регулярного сеанса, ожидают начала регулярного сеанса, после чего принимаются в обработку.

Проверка исключения распоряжений как одиночных, так и в составе пакета распоряжений для исполнения в сервисе срочного перевода в следующем операционном дне

Направить на обработку в КЦОИ платежное поручение (ED101), платежное требование (ED103), инкассовое поручение (ED104), платежный ордер (ED105) или поручение банка (ED107) одиночными распоряжениями или в составе пакета распоряжений для исполнения в сервисе срочного перевода в следующем операционном дне

Документы исключаются из обработки с кодом 2362 "Запрошенная дата исполнения распоряжения не может быть больше даты текущего операционного дня в распоряжении для исполнения в сервисе срочного перевода".

Направление распоряжений в составе пакета распоряжений для исполнения в сервисе несрочного перевода во время периода урегулирования регулярного сеанса.

Направить на обработку в КЦОИ платежное поручение (ED101), платежное требование (ED103), инкассовое поручение (ED104), платежный ордер (ED105), поручение банка (ED107) или платежное поручение на общую сумму с реестром (ED108) в составе пакета распоряжений для исполнения в сервисе несрочного перевода во время периода урегулирования регулярного сеанса

Документы исключаются из обработки с кодом 2323 "Нарушение временного регламента обмена".

Уточняем, от Федерального казначейства и его территориальных органов (ФК) принимаются как срочные, так и несрочные распоряжения, при условии, что в счете плательщика и получателя указаны счета ФК, ПБР, ПУ. Во время периода урегулирования регулярного сеанса исполняются только срочные распоряжения при приеме или в срочных рейсах. Распоряжения, принятые от ФК для исполнения в сервисе несрочного перевода, будут исполнены сразу после завершения периода урегулирования в завершающем консолидированном рейсе.

Направление документов выполняется в рамках периода урегулирования регулярного сеанса функционирования ПС.

10.

Направление одиночных распоряжений или распоряжений в составе пакета распоряжений для исполнения в сервисе срочного перевода во время периода урегулирования регулярного сеанса.

Направить на обработку в КЦОИ для исполнения в сервисе срочного перевода во время периода урегулирования регулярного сеанса:

1. поручение банка (ED107) одиночным распоряжением или распоряжением в составе пакета распоряжений

2. платежное поручение (ED101) одиночным распоряжением или распоряжением в составе пакета распоряжений, составленное КО (филиал КО), являющихся участниками платежной системы, в котором счет списания указан корреспондентский счет (субсчет) КО (филиала КО), а счет зачисления принадлежит подразделению Банка России, в том числе ПУ.

Иные распоряжения, направленные в период урегулирования регулярного сеанса будут исключаться из обработки с кодом 2323 "Нарушение временного регламента обмена".

Уточняем, от Федерального казначейства и его территориальных органов (ФК) принимаются как срочные, так и несрочные распоряжения. Во время периода урегулирования регулярного сеанса исполняются только срочные распоряжения при приеме или в срочных рейсах. Распоряжения, принятые от ФК для исполнения в сервисе несрочного перевода, будут исполнены сразу после завершения периода урегулирования в завершающем консолидированном рейсе.

11.

Направление распоряжений в составе пакета распоряжений для исполнения в сервисе несрочного перевода в следующем операционном дне во время периода урегулирования регулярного сеанса.

Направить на обработку в КЦОИ платежное поручение (ED101), платежное требование (ED103), инкассовое поручение (ED104), платежный ордер (ED105), поручение банка (ED107) или платежное поручение на общую сумму с реестром (ED108) в составе пакета распоряжений для исполнения в сервисе несрочного перевода в следующем операционном дне во время периода урегулирования регулярного сеанса.

Исполнение направленных УО распоряжений, будет выполняться в соответствующей дате исполнения в регулярном сеансе во время расчета первого несрочного рейса.

12.

Проверка списания денежных средств со счетов других прямых участников (плательщиков) с использованием сервиса срочного перевода.

Уполномоченным составителем требований (УСТ) направить на обработку в КЦОИ дебетовое платежное требование (ED103) или инкассовое поручение (ED104) с соответствующим номером приоритета платежа для исполнения в сервисе срочного перевода.

Обращаем внимание, что для исполнения распоряжений необходимо соблюдение следующих условий:

По составителю (УСТ):

- вид участия в платежной системе - участник платежной системы с прямым участием;

- доступность сервиса срочного перевода (отсутствует ограничение предоставления сервиса срочного перевода, в том числе после отзыва лицензии у кредитной организации);

- в реквизитах Справочника участников платежной системы для УСТ указан БИК плательщика, являющегося плательщиком в ЭПС УСТ, с которого допускается списание средств данным УСТ (п. 27.1 "БИК");

- в реквизитах Справочника участников платежной системы для УСТ указан банковский счет плательщика, являющийся счетом списания в ЭПС УСТ, с которого допускается списание средств данным УСТ (п. 27.2 "номер счета").

По плательщику:

- на участника не установлено ограничение "Отзыв лицензии" с датой равной или ранее текущего дня и тип участника не принимает значение "Конкурсный управляющий (ликвидатор, ликвидационная комиссия)". Иначе ЭПС УСТ исключается <1> из обработки с кодом 2213 "У КО-плательщика отозвана лицензия или работает Ликвидационная комиссия".

По счету участника плательщика:

- в реквизитах Справочника участников платежной системы по счету плательщика указаны УИС (БИК) УСТ, являющегося получателем в ЭПС УСТ (п. 43.1 "УИС УСТ" и п. 43.2 "БИК УСТ"), которому разрешено списание со счета прямого участника плательщика.

Внесение в Справочник участников ПС УСТ, которым разрешено списание со счета прямого участника плательщика выполняется в АРМ ЦУиМ ДНПС Банка России на основании договора.

Для внесения в Справочник участников ПС УСТ, которым разрешено списание со счета прямого участника плательщика, участнику-плательщику необходимо направить информацию в ЕСПП по электронной почте helpdeskmci@cbr.ru. В теме сообщения необходимо указать "Тестирование согласно информационному сообщению N __", а в теле сообщения:

- БИК;

- наименование;

- контактные данные ответственного исполнителя для обратной связи;

- пункт сценария тестирования;

- УИС УСТ;

- БИК УСТ;

- сумма устанавливаемого индивидуального лимита УСТ, при необходимости;

- сумма устанавливаемого общего лимита УСТ, при необходимости.

В случае поступления в ЕСПП информации, оформленной с нарушением вышеуказанных требований, ЕСПП вправе вернуть электронное сообщение без исполнения в адрес инициатора-обращения.

Заявки будут исполняться в порядке очередности поступления в течение двух операционных дней ССТ.

13.

Проверка помещения дебетовых распоряжений для исполнения в сервисе срочного перевода во внутридневную очередь по причине нарушения индивидуального лимита УСТ.

Уполномоченным составителем требований (УСТ) направить на обработку в КЦОИ распоряжение (инкассовое поручение (ED104), платежное требование (ED103)) для списания денежных средств с использованием сервиса срочного перевода с банковского (корреспондентского) счета (субсчета) прямого участника, для которого сумма списания денежных средств превышает лимит индивидуальной суммы требования уполномоченного составителя требований (далее - УСТ) согласно заранее определенным условиям.

Принять и загрузить в собственную АС ЭС ED205 (Извещение о состоянии ЭПС (пакета ЭПС)) c кодом 2355 "Распоряжение отложено по причине превышения лимита индивидуальной суммы требования уполномоченного составителя требований согласно заранее определенным условиям"

При приеме ЭПС УСТ в ППО ПС выполняется проверка возможности осуществления расчета, в соответствии с которой, если сумма в ЭПС УСТ больше лимита индивидуальной суммы требования, ЭПС помещается во внутридневную очередь по причине нарушения лимита индивидуальной суммы требования УСТ.

Распоряжения, помещенные во внутридневную очередь (по причине нарушения лимита индивидуальной суммы требования уполномоченного составителя требований согласно заранее определенным условиям) в течение операционного дня и неисполненные до конца операционного дня, подлежат аннулированию.

14.

Проверка помещения дебетовых распоряжений для исполнения в сервисе срочного перевода во внутридневную очередь по причине нарушения лимита общей суммы требований.

Уполномоченным составителем требований (УСТ) направить на обработку в КЦОИ распоряжение (инкассовое поручение (ED104), платежное требование (ED103) для списания денежных средств с использованием сервиса срочного перевода с банковского (корреспондентского) счета (субсчета) прямого участника, для которого сумма списания денежных средств с учетом ранее (в течение текущего операционного дня) исполненных распоряжений к данному счету превышает лимит общей суммы требований согласно заранее определенным условиям

Принять и загрузить в собственную АС ЭС ED205 (Извещение о состоянии ЭПС (пакета ЭПС)) с кодом 2356 "Распоряжение отложено по причине превышения лимита общей суммы требований согласно заранее определенным условиям".

Если общая сумма по ЭПС УСТ больше лимита общей суммы требований, ЭПС помещается во внутридневную очередь по причине нарушения лимита общей суммы требований согласно заранее определенным условиям.

Распоряжения, помещенные во внутридневную очередь (по причине нарушения лимита общей суммы требований согласно заранее определенным условиям) в течение операционного дня и неисполненные до конца операционного дня, подлежат аннулированию.

15.

Проверка помещения дебетовых распоряжений для исполнения в сервисе срочного перевода во внутридневную очередь по причине недостаточности средств на счете плательщика.

Уполномоченным составителем требований (УСТ) направить на обработку в КЦОИ распоряжение (инкассовое поручение (ED104), платежное требование (ED103) для списания денежных средств с использованием сервиса срочного перевода с банковского (корреспондентского) счета (субсчета) прямого участника. Сумма списания денежных средств не должна превышать лимит индивидуальной и общей суммы требований УСТ, но должна быть больше остатка на счете плательщика.

Принять и загрузить в собственную АС ЭС ED205 (Извещение о состоянии ЭПС (пакета ЭПС)) с кодом 2365 "Недостаточно средств на счете плательщика".

Обращаем внимание, что в случае успешного выполнения контролей по лимитам и отсутствия во внутридневной очереди других распоряжений с таким же приоритетом (с более ранней датой, временем поступления) или более высоким, отложенных по причине недостаточности денежных средств (с кодом 2365 или 2388), в отношении распоряжения выполняется контроль достаточности денежных средств в сервисе срочного перевода.

При выполнении контроля достаточности денежных средств с отрицательным результатом распоряжение помещается во внутридневную очередь по причине недостаточности денежных.

Для получения информации о сумме, которую следует указать в дебетовых распоряжениях для выполнения данного пункта сценария, необходимо направить запрос в ЕСПП по электронной почте helpdeskmci@cbr.ru. В теме сообщения необходимо указать "Тестирование согласно информационному сообщению N __", а в теле сообщения:

- БИК;

- наименование;

- контактные данные ответственного исполнителя для обратной связи;

- пункт сценария тестирования;

- УИС плательщика;

- БИК плательщика;

- счет плательщика.

Заявки будут исполняться в порядке очередности поступления в течение двух операционных дней ССТ.

16.

Проверка исполнения дебетовых распоряжений, ранее помещенных в очередь по причине нарушения индивидуального лимита УСТ.

После выполнения увеличения индивидуального лимита УСТ на необходимую для провода распоряжений сумму принять и загрузить в собственную АС одиночное ЭС подтверждения кредита (ED206) или ЭС в составе пакета ЭСИС.

Для исполнения дебетовых распоряжений, ранее помещенных в очередь по причине нарушения индивидуального лимита УСТ, необходимо выполнить увеличение данного лимита.

Лимит индивидуальной суммы требований УСТ устанавливается, редактируется и отменяется через АРМ ЦУиМ ДНПС Банка России и посредством управляющих сообщений участника ED810 (Запрос об управлении ликвидностью).

Лимит может быть установлен только по собственным счетам участника.

Для изменения суммы индивидуального лимита УСТ посредством изменения Справочника через АРМ ЦУиМ ДНПС Банка России необходимо направить информацию в ЕСПП по электронной почте helpdeskmci@cbr.ru. В теме сообщения необходимо указать "Тестирование согласно информационному сообщению N __", а в теле сообщения:

- БИК;

- наименование;

- контактные данные ответственного исполнителя для обратной связи;

- пункт сценария тестирования;

- номер счета клиента (получателя) и БИК подразделения Банка России (ПБР), в котором открыт счет;

- номер счета клиента (плательщика) и БИК подразделения Банка России (ПБР), в котором открыт счет;

- сумма устанавливаемого индивидуального лимита УСТ.

Заявки будут исполняться в порядке очередности поступления в течение двух операционных дней ССТ.

В ПС повторная проверка контроля по лимитам в отношении отложенных по причине отрицательного выполнения контроля по лимитам распоряжений для исполнения в сервисе срочного перевода осуществляется при увеличении лимита индивидуальной суммы требования уполномоченного составителя требований по счету, к которому находится отложенное распоряжение по причине превышения лимита индивидуальной суммы требования уполномоченного составителя требований (код 2355).

17.

Проверка исполнения дебетовых распоряжений, ранее помещенного в очередь по причине нарушения лимита общей суммы требований.

После выполнения увеличения лимита общей суммы требований на необходимую для провода распоряжений сумму принять и загрузить в собственную АС одиночное ЭС подтверждения кредита (ED206) или ЭС в составе пакета ЭСИС.

Для исполнения дебетовых распоряжений, ранее помещенных в очередь по причине нарушения лимита общей суммы требований необходимо выполнить увеличение данного лимита.

Лимит общей суммы требований УСТ устанавливается, редактируется и отменяется через АРМ ЦУиМ ДНПС Банка России и посредством управляющих сообщений участника ED810 (Запрос об управлении ликвидностью).

Лимит может быть установлен только по собственным счетам участника.

Для увеличения лимита общей суммы требований посредством изменения Справочника через АРМ ЦУиМ ДНПС Банка России необходимо направить информацию в ЕСПП по электронной почте helpdeskmci@cbr.ru. В теме сообщения необходимо указать "Тестирование согласно информационному сообщению N ___", а в теле сообщения:

- БИК;

- наименование;

- контактные данные ответственного исполнителя для обратной связи;

- пункт сценария тестирования;

- номер счета клиента (получателя) и БИК подразделения Банка России (ПБР), в котором открыт счет;

- номер счета клиента (плательщика) и БИК подразделения Банка России (ПБР), в котором открыт счет;

- сумма устанавливаемого лимита общей суммы требований.

Заявки будут исполняться в порядке очередности поступления в течение двух операционных дней ССТ.

В ПС повторная проверка контроля по лимитам, в отношении отложенных по причине отрицательного выполнения контроля по лимитам распоряжений для исполнения в сервисе срочного перевода, осуществляется при увеличении лимита общей суммы требований согласно заранее определенным условиям по счету, к которому находится отложенное распоряжение по причине превышения лимита общей суммы требований согласно заранее определенным условиям (код 2356).

18.

Прием и обработка в собственной АС ЭС ED802 ("Информация о ликвидности") сформированного по запросу.

1. Направить на обработку в КЦОИ ЭС ED801 ("Запрос информации о ликвидности") с заполненным реквизитом ed:InfoTypeCode (вид представления информации) значением "FIRR" (полная информация). Принять и загрузить в собственную АС ЭС ED802 ("Информация о ликвидности"), с реквизитом ed:InfoTypeCode (вид представления информации) заполненным значением "FIRR" (полная информация) и реквизитом ed:CreationReason (Код причины формирования ЭСИС (на уровне сообщения)) заполненным значением "RQST" (Ответ на ЭС-запрос Участника).

2. Направить на обработку в КЦОИ ЭС ED801 ("Запрос информации о ликвидности") с заполненным реквизитом ed:InfoTypeCode (вид представления информации) значением "SIRR" (краткая информация). Принять и загрузить в собственную АС ЭС ED802 ("Информация о ликвидности"), с реквизитом ed:InfoTypeCode (вид представления информации) заполненным значением "SIRR" (краткая информация) и реквизитом ed:CreationReason (Код причины формирования ЭСИС (на уровне сообщения)) заполненным значением "RQST" (Ответ на ЭС-запрос Участника).

Направление ЭС выполняется в рамках периода урегулирования регулярного сеанса функционирования ПС.

19.

Прием и обработка в собственной АС регламентного ЭС ED802 ("Информация о ликвидности").

Принять и загрузить в собственную АС ЭС ED802 ("Извещение о получении ЭС"), сформированные регламентно:

1. По результатам расчета внутридневного консолидированного рейса, реквизит ed:CreationReason (Код причины формирования ЭСИС (на уровне сообщения)) заполнен значением "EOCC" (Завершен внутридневной консолидированный рейс).

2. По результатам расчета завершающего сеанса, реквизит ed:CreationReason (Код причины формирования ЭСИС (на уровне сообщения)) заполнен значением "EOBD" (Закончен завершающий сеанс).

3. В результате изменения параметров работы счета (был установлен/изменен лимит ВДК, был наложен/изменен/снят арест), реквизит ed:CreationReason (Код причины формирования ЭСИС (на уровне сообщения)) заполнен значением "ACCH" (Изменены параметры работы счета (был установлен/изменен лимит ВДК, был наложен/изменен/снят арест)).

Для получения ED802 с реквизитом ed:CreationReason, заполненным значением "ACCH" (п. 3), необходимо направить информацию в ЕСПП по электронной почте helpdeskmci@cbr.ru. В теме сообщения необходимо указать "Тестирование согласно информационному сообщению N __", а в теле сообщения:

- БИК;

- наименование;

- контактные данные ответственного исполнителя для обратной связи;

- пункт сценария тестирования;

- номер счета клиента и БИК подразделения Банка России (ПБР), в котором открыт счет;

- тип изменения режима работы счета.

Заявки будут исполняться в порядке очередности поступления в течение двух операционных дней ССТ.

20.

Прием и обработка в собственной АС ЭС ED805 ("Перечень ЭПС, помещенных в очереди") сформированного по запросу.

Направить на обработку в КЦОИ ЭС ED804 ("Запрос перечня платежных распоряжений, помещенных в очереди") с заполненными реквизитами ed:PoolInfoFlag (флаг, указывающий на необходимость предоставления информации по всем счетам пула) и ed:QueueType (тип очереди). Принять и загрузить в собственную АС ЭС ED805 ("Перечень ЭПС, помещенных в очереди").

При формировании ED805 в качестве ответа на запрос ED804 предоставляется информация о всех очередях (с любой причиной помещения в очередь). Для ЭПС, помещенных во внутридневную очередь, указывается причина помещения в очередь (QueuingReasonCode).

Направление ЭС ED804 выполняется в рамках регулярного сеанса функционирования ПС.

21.

Прием и обработка в собственной АС пакета ЭСИС содержащего ED805 ("Перечень ЭПС, помещенных в очереди") рассылаемого регламентно.

Принять и загрузить в собственную АС ЭС ED805 ("Перечень ЭПС, помещенных в очереди"), сформированные регламентно:

ЭС "Перечень ЭПС, помещенных в очереди" (ED805), формируемое программно по итогам рейса, содержит информацию только о распоряжениях, находящихся во внутридневной очереди, для которых время исполнения еще не наступило (следующий несрочный или консолидированный рейс), т.е. о всех ЭПС с причиной помещения во внутридневную очередь, отличной от "Ожидание рейса" (QueuingReasonCode <> QWFC).

22.

Прием и обработка в собственной АС ЭС ED807 ("Изменения, внесенные в Справочник БИК (или полный Справочник БИК)") сформированного по запросу.

1. Для получения полного Справочника БИК направить на обработку в КЦОИ ЭС ED806 ("Запрос изменений в Справочнике БИК") с соответствующим кодом запроса, реквизит ed:RequestCode (Вид запроса информации) заполнен значением "FIRR" (запрос полного Справочника БИК). Принять и загрузить в собственную АС ЭС ED807 ("Изменения, внесенные в Справочник БИК (Полный Справочник БИК)") с данными полного Справочника БИК, реквизит ed:InfoTypeCode (вид представления информации) заполненным значением "FIRR" (Полный Справочник БИК), реквизит ed:CreationReasonCode (код причины формирования ЭС) заполнен значением "RQST" (Ответ на ЭС-запрос Участника).

2. Для получения изменений в Справочнике БИК направить на обработку в КЦОИ ЭС ED806 ("Запрос изменений в Справочнике БИК") с соответствующим кодом запроса, реквизит ed:RequestCode (Вид запроса информации) заполнен значением "SIRR" (запрос изменений в Справочнике БИК). Принять и загрузить в собственную АС ЭС ED807 ("Изменения, внесенные в Справочник БИК (Полный Справочник БИК)") с изменениями в Справочнике БИК, реквизит ed:InfoTypeCode (вид представления информации) заполненным значением "SIRR" (Изменения в Справочнике БИК (содержит только изменения относительно предыдущего Справочника БИК)), реквизит ed:CreationReasonCode (код причины формирования ЭС) заполнен значением "RQST" (Ответ на ЭС-запрос Участника).

Направление ЭС ED806 выполняется в рамках регулярного сеанса функционирования ПС.

Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями на доработку ППО ПС счет, на который установлен режим ограниченного функционирования, идентифицируется в ED807 только одной записью с атрибутом AccRstr = "LMRS".

Запись с атрибутом AccRstr = "CLRS" появится в ED807 только в том случае, если счет запланирован к "прямому" закрытию, т.е. планируется обычное закрытие счета без предваряющего нахождения в режиме ограниченного функционирования.

Дата завершения режима ограниченного функционирования в ЭС передаваться не будет.

Для получения ED807 с значением "CLRS" и/или "LMRS" в атрибуте AccRstr с соответствующими датами необходимо направить информацию в ЕСПП по электронной почте helpdeskmci@cbr.ru. В теме сообщения необходимо указать "Тестирование согласно информационному сообщению N_", а в теле сообщения:

- БИК;

- наименование;

- контактные данные ответственного исполнителя для обратной связи;

- пункт сценария тестирования;

- номер счета;

и один из следующих, либо оба пункта:

- необходимость установления для счета признака закрытия счета, дата закрытия

- необходимость установления для счета режима ограниченного функционирования, дата окончания периода ограниченного функционирования (дата окончания должна быть меньше либо равна дате закрытия счета).

Заявки будут исполняться в порядке очередности поступления в течение двух операционных дней ССТ.

23.

Прием и обработка в собственной АС регламентного ЭС ED807 ("Изменения, внесенные в Справочник БИК (или полный Справочник БИК)").

Принять и загрузить в собственную АС ЭС ED807 ("Изменения, внесенные в Справочник БИК (или полный Справочник БИК)") с реквизитом ed:InfoTypeCode (вид представления информации) заполненным значением "SIRR" (Изменения в Справочнике БИК (содержит только изменения относительно предыдущего Справочника БИК)), реквизит ed:CreationReasonCode (код причины формирования ЭС) заполнен значением "SOBD" (Профиль, сформированный в начале ОД (в период обновления НСИ)).

ЭС ED807 - изменения в справочнике БИК (InfoTypeCode-"SIRR", CreationReasonCode-"SOBD"), направляется в адрес всех участников первом периоде урегулирования предварительного сеанса.

- БИК;

- наименование;

- контактные данные ответственного исполнителя для обратной связи;

- пункт сценария тестирования;

- номер счета;

и один из следующих, либо оба пункта:

- необходимость установления для счета признака закрытия счета, дата закрытия

Заявки будут исполняться в порядке очередности поступления в течение двух операционных дней ССТ.

24.

Прием и обработка в собственной АС ЭС ED808 ("Профиль участника") сформированного по запросу.

Для получения профиля участника направить на обработку в КЦОИ ЭС ED806 ("Запрос изменений в Справочнике БИК") с соответствующим кодом запроса, реквизит ed:RequestCode (Вид запроса информации) заполнен значением "PROF" (Запрос Профиля Участника). Принять и загрузить в собственную АС ЭС ED808 ("Профиль участника") с реквизитом ed:InfoTypeCode (вид представления информации) заполненным значением "FIRR" (Полная информация), реквизит ed:CreationReasonCode (код причины формирования ЭС) заполнен значением "RQST" (Ответ на ЭС-запрос Участника).

Направление ЭС ED806 выполняется в рамках регулярного сеанса функционирования ПС.

25.

Прием и обработка в собственной АС регламентного ЭС ED808 ("Профиль участника").

1. Принять и загрузить в собственную АС ЭС ED808 ("Профиль участника") с реквизитом ed:InfoTypeCode (вид представления информации) заполненным значением "FIRR" (Полная информация), реквизитом ed:CreationReasonCode (код причины формирования ЭС) заполненным значением "SOBD" (Профиль, сформированный в начале ОД (в период обновления НСИ)).

2. Принять и загрузить в собственную АС ЭС ED808 ("Профиль участника") с реквизитом ed:InfoTypeCode (вид представления информации) заполненным значением "FIRR" (Полная информация), реквизитом ed:CreationReasonCode (код причины формирования ЭС) заполненным значением отличным от "SOBD" и "RQST".

1. ЭС ED808 - "Профиль участника" (InfoTypeCode-"FIRR", CreationReasonCode="SOBD"), формируется в начале операционного дня в соответствии с регламентом функционирования ПС БР и направляется в адрес зарегистрированных в Справочнике участников платежной системы участников, начиная с даты включения, когда статус участника принимает значение "Действующий".

2. ЭС ED808 - "Профиль участника" формируется и направляется участнику (без запроса), по которому произошли изменения в течение ОД в следующих случаях:

а) изменение/снятие внутридневного ограничения, наложенного на участника/счет,

б) изменение лимита. При этом реквизит CreationReasonCode заполняется соответствующим значением кода причины формирования профиля.

Для получения ED808 с реквизитом ed:CreationReason заполненным значением отличным от "SOBD" и "RQST" (п. 2) необходимо направить информацию в ЕСПП по электронной почте helpdeskmci@cbr.ru. В теме сообщения необходимо указать "Тестирование согласно информационному сообщению N ___", а в теле сообщения:

- БИК;

- наименование;

- контактные данные ответственного исполнителя для обратной связи;

- пункт сценария тестирования;

- номер счета клиента и БИК подразделения Банка России (ПБР), в котором открыт счет;

- тип изменения профиля участника.

Заявки будут исполняться в порядке очередности поступления в течение двух операционных дней ССТ.

26.

Прием и обработка в собственной АС ЭС ED811 ("Подтверждение исполнения запроса об управлении ликвидностью").

1. Для установки или снятия лимита в текущем операционном дне направить на обработку в КЦОИ ЭС ED810 ("Запрос об управлении ликвидностью") с заполненным реквизитом ed:LimitChangeType (вид изменения лимита) значением "SETL" (Установка лимита) или "DELL" (Снятие лимита) и реквизитом ed:LimitActivationDate (Дата вступления в действие лимита) заполненным значением= Дата текущего операционного дня.

Принять и загрузить в собственную АС ЭС ED811 ("Подтверждение исполнения запроса об управлении ликвидностью"), с реквизитом ed:LimitChangeType (вид изменения лимита) заполненным значением "SETL" (Установка лимита) или "DELL" (Снятие лимита) и реквизитом ed:LimitActivationDate (Дата вступления в действие лимита) заполненным значением= Дата текущего операционного дня.

2. Для установки или снятия лимита в следующем операционном дне направить на обработку в КЦОИ ЭС ED810 ("Запрос об управлении ликвидностью") с заполненным реквизитом ed:LimitChangeType (вид изменения лимита) значением "SETL" (Установка лимита) или "DELL" (Снятие лимита) и реквизитом ed:LimitActivationDate (Дата вступления в действие лимита) заполненным значением= Дата следующего операционного дня.

В текущем ОД принять и загрузить в собственную АС ЭС ED811 ("Подтверждение исполнения запроса об управлении ликвидностью"), с реквизитом ed:LimitChangeType (вид изменения лимита) заполненным значением "STND" (Установка лимита на следующий операционный день) или "DLND" (Снятие лимита на следующий операционный день). В день вступления в действие изменения лимита принять и загрузить в собственную АС ЭС ED811 ("Подтверждение исполнения запроса об управлении ликвидностью") с подтверждением исполнения распоряжения.

Обращаем внимание, что запросы на управление лимитами (ED810) принимаются в течение предварительного и регулярного сеансов функционирования платежной системы Банка России.

В завершающем сеансе функционирования платежной системы запросы на управление лимитами как с датой вступления в действие лимита в текущем операционном дне, так и с датой вступления в действие лимита больше текущей даты будут исключаться из обработки с КИ 2323 "Нарушение временного регламента обмена".

Направление ЭС ED810 выполняется в рамках регулярного сеанса функционирования ПС.

27.

Прием и обработка в собственной АС ЭС ED814 ("Подтверждение обработки запроса об управлении внутридневной очередью").

Направить на обработку в КЦОИ ЭС ED813 ("Изменение последовательности расположения распоряжений во внутридневной очереди"). Принять и загрузить в собственную АС ЭС ED814 ("Подтверждение обработки запроса об управлении внутридневной очередью").

Проверить изменения очереди документов направив ED804 "Запрос перечня платежных распоряжений, помещенных в очереди".

Для выполнения данного пункта необходимо наличие очереди к счету в сервисе срочного перевода.

Направление ЭС ED813 выполняется в рамках регулярного сеанса функционирования ПС.

Так же обращаем ваше внимание, что последовательность расположения во внутридневной очереди распоряжений для исполнения с использованием сервиса несрочного перевода не может быть изменена.

28.

Получение результатов расчета несрочного рейса

Принять и загрузить в собственную АС:

- Пакет распоряжений, содержащий исполненные распоряжения в сервисе несрочного перевода в данном рейсе, на основании которых произведено зачисление денежных средств на счет УО (в том числе, ответный провод платежей от полевых учреждений), списание денежных средств по распоряжению обслуживающего подразделения Банка России в сервисе несрочного перевода;

- Пакет ЭСИС, содержащий информацию по распоряжениям принятым к исполнению в сервисе несрочного перевода:

- извещения о списании денежных средств со счета УО (подтверждения дебета ED206);

- извещения о постановке распоряжений для исполнения в несрочном сервисе во внутридневную очередь (ED205);

- извещения о постановке распоряжений для исполнения в несрочном сервисе во внутридневную очередь к счету подчиненного участника пула ликвидности (ED205 в адрес главного участника пула ликвидности).

29.

Получение результатов расчета срочного рейса (выполнения многостороннего взаимозачета)

Принять и загрузить в собственную АС:

- Одиночные распоряжения, исполненные из внутридневной очереди в сервисе срочного перевода в данном рейсе, на основании которых произведено зачисление денежных средств на счет УО, списание денежных средств по распоряжению обслуживающего подразделения Банка России в сервисе срочного перевода (при оплате из внутридневной очереди), списание денежных средств по распоряжению, составленному получателем средств в сервисе срочного перевода;

- извещения о списании денежных средств в сервисе срочного перевода со счета УО (подтверждения дебета ED206);

- извещения о зачислении денежных средств на счет УО (подтверждения кредита ED206 по распоряжениям, составленным получателем средств в сервисе срочного перевода и исполненным из внутридневной очереди в рейсе).

30.

Получение результатов расчета внутридневного консолидированного рейса

Принять и загрузить в собственную АС:

- Пакет распоряжений, содержащий распоряжения, составленные для исполнения в сервисе срочного перевода и исполненные из внутридневной очереди в данном рейсе, на основании которых произведено зачисление денежных средств на счет УО, списание денежных средств по распоряжениям, составленным для исполнения в сервисе срочного перевода обслуживающим подразделением Банка России (при оплате из внутридневной очереди), списание денежных средств по распоряжениям, составленным для исполнения в сервисе срочного перевода получателем средств;

- Пакет ЭСИС, содержащий информацию по распоряжениям, принятым к исполнению в сервисе срочного и несрочного перевода:

- извещения о списании денежных средств по распоряжениям, принятым к исполнению в сервисе срочного перевода и исполненным из внутридневной очереди в рейсе со счета УО (подтверждения дебета ED206);

- извещения об изменении причин нахождения распоряжений для исполнения в срочном сервисе во внутридневной очереди (ED205);

- извещения о списании денежных средств со счета УО по распоряжениям, принятым к исполнению в сервисе несрочного перевода (подтверждения дебета ED206);

- извещения по исполненным приходным/расходным кассовым операциям в сервисе срочного перевода (ED222);

- извещения о постановке распоряжений для исполнения в несрочном сервисе во внутридневную очередь или об изменении причины нахождения распоряжения во внутридневной очереди (ED205);

- извещения о состоянии распоряжений, поступивших в любом рейсе и находящихся во внутридневной очереди на момент окончания текущего внутридневного консолидированного рейса (ED805);

- Консолидированная информация по ликвидности прямого участника (ED802);

- Промежуточные выписки за рейс (ED211) по счетам самого УО;

- Промежуточные выписки за рейс (ED211) по счетам главного участника и подчиненных участников пула ликвидности (в адрес главного участника пула ликвидности). Выписки по счетам подчиненных участников пула направляются в адрес подчиненного участника и в адрес главного участника. В промежуточную выписку за консолидированный рейс включается информация по всем распоряжениям, исполненным с момента запуска предыдущего консолидированного рейса до запуска текущего консолидированного рейса, за который формируется выписка. При этом распоряжения, исполненные во время расчета консолидированного рейса, включаются в выписку за данный консолидированный рейс.

Обращаем внимание, что в соответствии с Приложением 21 к Положению Банка России от 6 июля 2017 года N 595-П "О платежной системе Банка России", с 02.07.2018 в течение дня по результатам расчетов консолидированных рейсов в адрес клиентов будут формироваться промежуточные выписки (ЭС ED211) с номерами рейсов:

"1" - по результатам расчета консолидированного рейса N 1 в 9:00;

"2" - по результатам расчета консолидированного рейса N 2 в 17:00;

"3" - по результатам расчета консолидированного рейса N 3 в 20:00.

31.

Получение результатов расчета завершающего консолидированного рейса

Принять и загрузить в собственную АС:

- Пакет распоряжений, содержащий исполненные распоряжения в сервисе несрочного перевода в данном рейсе, на основании которых произведено зачисление денежных средств на счет УО, списание денежных средств по распоряжению обслуживающего подразделения Банка России в сервисе несрочного перевода, списание денежных средств по частично исполненным распоряжениям, подлежащим частичному исполнению в конце ОД;

- извещения о зачислении денежных средств на счет УО (подтверждения кредита ED206 по распоряжениям, составленным получателем средств для исполнения в сервисе срочного перевода и исполненным из внутридневной очереди в рейсе);

Обращаем внимание, что в соответствии с Приложением 21 к Положению Банка России от 6 июля 2017 года N 595-П "О платежной системе Банка России", с 02.07.2018 по результатам расчета завершающего консолидированного рейса в адрес клиентов будет формироваться промежуточная выписка (ЭС ED211) с номером рейса:

"4" - по результатам обработки документов в Завершающем сеансе в 21:00.

Также в Завершающем сеансе в адрес участников будут направляться окончательные выписки (ED211) - для выверки за весь операционный день. В окончательной выписке реквизит "Номер рейса" заполнен не будет.

- извещения по исполненным приходным/расходным кассовым операциям в сервисе срочного перевода (ED222);

- извещение по срочным распоряжениям, аннулированным или помещенным в очередь неисполненных в срок распоряжений <2> по итогам операционного дня (ED207);

- извещения об аннулировании распоряжений для исполнения в несрочном сервисе из внутридневной очереди по итогам операционного дня (ED207);

- извещения об аннулировании распоряжений для исполнения в несрочном сервисе из внутридневной очереди к счету подчиненного участника пула ликвидности по итогам операционного дня в адрес главного участника пула ликвидности (ED207);

- Консолидированная информация по ликвидности прямого участника (ED802);

- Промежуточный выписки за рейс (ED211) по счетам самого УО;

- Промежуточные выписки за рейс (ED211) по счетам главного участника и подчиненных участников пула ликвидности (в адрес главного участника пула ликвидности).

- Окончательная выписка за день (ED211), формируемая по итогам дня по каждому счету (даже если в течение дня не было движения по счету);

- Окончательные выписки за день (ED211) по счетам главного участника и подчиненных участников пула ликвидности (в адрес главного участника пула ликвидности).

- Извещение о задолженности по внутридневному кредиту ED217;

- Выходные формы ED219. В промежуточную выписку за консолидированный рейс включается информация по всем распоряжениям, исполненным с момента запуска предыдущего консолидированного рейса до запуска текущего консолидированного рейса, за который формируется выписка. При этом распоряжения, исполненные во время расчета консолидированного рейса, включаются в выписку за данный консолидированный рейс.

--------------------------------

<1> От УСТ исключается любое распоряжение, кроме ИП, составленного на основании реестра НСПК.

<2> Направление извещений о помещении в очередь неисполненных в срок распоряжений со 01.10.2018.

Так же обращаем ваше внимание на следующие изменения:

1. Начиная с выпуска 2018.3 перестает действовать ограничение на диапазон номеров ЭД (EDNo), которые были зарезервированы для обмена ПУР с ЦОиР (Диапазон от 600 000 000 до 799 999 999). Обеспечен прием ЭД от участников обмена, с диапазоном номеров ЭД (EDNo) от 1 до 799 999 999 как в срочном, так и в не срочном переводе.

2. Реквизиты блока "ed:Session" заполняются по разному для документов и ЭСИС, формируемых по результатам обработки документов в консолидированном и других рейсах (см. альбом УФЭБС 2018.3)

3. В результате исполнения распоряжения в сервисе срочного или в сервисе несрочного перевода в адрес УО получателя (в случае, если он не являлся составителем распоряжения) ЭС ED206 (по кредиту) извещение о зачислении денежных средств НЕ направляется.

4. Начиная с выпуска 2018.3 используются следующие правила заполнения атрибута LegacyTransportFileName в ЭС, передаваемых из ПС в адрес УО:

4.1 Для передачи одноадресных сообщений формат имен файлов: <УИС УО/ПУ[10]><Тип ЭС[17]><Код счета[1]><Дата ОД[2]><Номер рейса[2]><уникальный в течение ОД для УИС номер [0-9,a-z][3-4]><.ED[3]>.

Реквизит <Код счета[1]> заполняется при передаче:

- регламентной выписки (ED211) и ED805,

- одиночных распоряжений,

- пакета распоряжений,

- одиночных ЭСИС,

- пакета ЭСИС.

Реквизит <Номер рейса[2]> заполняется при передаче:

- регламентной выписки (ED211) и ED805,

- одиночных распоряжений,

- пакета распоряжений,

- одиночных ЭСИС,

- пакета ЭСИС

по результатам расчета консолидированных рейсов номером консолидированного рейса (внутридневного, завершающего) и может принимать значения с 01 по 04. Реквизит <Номер рейса[2]> в остальных случаях не заполняется.

В случае, когда значение реквизита <Тип ЭС[17]> меньше 17 разрядов, значение слева дополняется необходимым количеством "0".

Реквизит <уникальный в течение ОД для УИС номер [0-9,a-z][3-4]> может принимать не последовательные значения в течение дня.

Для сервиса централизованного взаимодействия при передаче информации централизованного филиала в адрес уполномоченного филиала реквизит <УИС УО[10]> заполняется значение УИС централизованного филиала.

4.2 Для передачи многоадресных сообщений формат имен файлов: <Тип ЭС[5]><Дата ОД[2]><уникальный в течение ОД для данного типа ЭС номер по порядку [0-9,a-z][3-4]><.EDS[4]>.

5. Согласно пункту 5.4.2. Положения Банка России от 06.07.2017 N 595-П "При составлении электронного сообщения, содержащего распоряжение, участник обмена, подразделение Банка России указывают номер приоритета, предусмотренный приложением 16 к настоящему Положению, с учетом предоставляемых им сервиса срочного перевода и сервиса несрочного перевода в системе ППС." Допустимые значения поля "PaymentPrecedence" (Приоритет платежа) приведены в таблице ниже:

Номер группы приоритета

Номер приоритета

Составитель распоряжения

Назначение

Сервис

11, 12

Подразделение Банка России

Распоряжения о переводе денежных средств в обязательные резервы

Сервис срочного перевода

Кредитная организация (ее филиал)

Распоряжения о переводе денежных средств в обязательные резервы

14 - 19

2 - 4

20 - 49

Подразделение Банка России

Распоряжения, составленные на основании распоряжений взыскателей средств о списании денежных средств со счетов участников платежной системы, о переводе денежных средств по кредитным и депозитным операциям Банка России, о взыскании денежных средств в пользу Банка России (за исключением первой группы приоритета)

Сервис срочного перевода

50 - 59

Внешняя платежная система

Распоряжения, требующие выполнения условий перевода денежных средств

Сервис срочного перевода

Прямой участник платежной системы

60 - 69

Прямой или косвенный участник платежной системы

Распоряжения с признаком "Срочно"

Сервис срочного перевода

70 - 79

Прямой участник платежной системы

Распоряжения с незаполненным реквизитом "Вид платежа"

Сервис несрочного перевода

Клиент Банка России, не являющийся участником платежной системы

При направлении ЭС в ППО ПС Банка России необходимо учитывать, что чем меньше значение приоритета распоряжения, тем ближе к началу очереди оно будет находиться, и тем раньше (быстрее) оно будет исполнено. Т.е. при условии достаточности средств на счете быстрее всех будет исполнено распоряжение с приоритетом 11, а распоряжение с приоритетом 79 будет исполнено позже всех.

Другие документы по теме

<Письмо> ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 22.05.2018 N 20-02-3/8492-ИЛ

<По вопросу определения цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом>

"Изменение в Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по плаванию на 2018 год. Номер-код вида спорта: 0070001611Я"

(утв. Минспортом России 31.05.2018, Общероссийской общественной организацией "Федерация плавания России")

<Письмо> Казначейства России от 01.06.2018 N 07-04-05/22-11083

"О казначейском сопровождении средств субсидии"

"Дополнение в Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по тайскому боксу на 2018 год. Номер-код вида спорта: 0170001411Я"

(утв. Минспортом России 01.06.2018, Общероссийской общественной организацией "Федерация тайского бокса России" 29.05.2018)