Письмо Банка России от 22.05.1995 N 30112-15/355

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

ПИСЬМО

от 22 мая 1995 г. N 30112-15/355

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ НА МАГНИТНЫХ НОСИТЕЛЯХ

Центральное операционное Управление при Центральном Банке России сообщает.

1. Начиная с отчетности на 01.06.95 коммерческие банки обязаны ежемесячно в сроки, установленные для сдачи отчетности на бумажных носителях, представлять на гибких магнитных носителях (ГМД) следующую информацию:

- баланс;

- остатки на внебалансовых счетах;

- расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета экономических нормативов;

- данные об остатках по счетам, участвующим в расчете фонда обязательных резервов, на каждый рабочий день месяца.

Кроме того, ежеквартально на ГМД должна представляться следующая информация:

- отчет о прибылях и убытках (ф. 2);

- общая финансовая отчетность по инструкции N 17.

2. Формат представляемой информации.

2.1. Информация о балансе, остатках на внебалансовых счетах, расшифровках отдельных балансовых счетов для расчета экономических нормативов передается в текстовом файле b*******.txt, с наименованием, имеющим следующую структуру:

или в виде телеграммы (файл f1b_82.txt), сформированной с помощью программного обеспечения Главного центра информатизации ЦБ РФ (актуальные версии z2.exe, z3.exe).

Информация, представленная в текстовом файле b********.txt, должна иметь формат построчных записей с полями фиксированной длины, дополнительными начальными пробелами, без разделителей или с полями произвольной длины, разделенными знаком "," :

Пример записей файла b*******.txt с полями фиксированной длины, дополненными начальными пробелами, без разделителей:

2.2. Данные об остатках по счетам, участвующим в расчете фонда обязательных резервов, на каждый рабочий день месяца передаются в текстовом файле r*******.txt, с наименованием, имеющим следующую структуру:

Информация, представленная в текстовом файле r*******.txt, должна иметь формат построчных записей с полями произвольной длины, разделенными знаком ",":

Пример записей файла r*******.txt:

1,14,33333,33355,...,44444

1,196,5000,6000,...,4000

2,196,2000,2500,...,1500

3,196,1500,1500,...,2000

4,070,2100,2150,...,2500

2.3. Отчет о прибылях и убытках (ф. 2) представляется в виде телеграммы (файл f2b_82.txt), сформированной с помощью программного обеспечения Главного центра информатизации ЦБ РФ (актуальные версии z2.exe, z3.exe).

2.4. Общая финансовая отчетность по инструкции N 17 представляется в виде файлов формата DBF (t1.dbf, t2.dbf,..., t19.dbf), сформированных с помощью программного обеспечения Главного центра информатизации ЦБ РФ (актуальные версии cx17v***.txt).

3. Вся информация представляется в целых тысячах рублей без десятичных знаков.

4. По вопросам сдачи отчетности на ГМД, получения и эксплуатации программного обеспечения обращаться в отдел планирования и кредитования к. 303:

5. В письменном виде или по указанному телефону просим сообщить координаты непосредственных исполнителей, составляющих указанную отчетность, для оперативного извещения их об изменениях в программном обеспечении и прочих изменениях.

И.о. начальника Управления

Центрального банка РФ

Ю.К.ОВЧИННИКОВ