Письмо Банка России от 22.05.1995 N 30112-15/355
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 22 мая 1995 г. N 30112-15/355
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ НА МАГНИТНЫХ НОСИТЕЛЯХ
Центральное операционное Управление при Центральном Банке России сообщает.
1. Начиная с отчетности на 01.06.95 коммерческие банки обязаны ежемесячно в сроки, установленные для сдачи отчетности на бумажных носителях, представлять на гибких магнитных носителях (ГМД) следующую информацию:
- баланс;
- остатки на внебалансовых счетах;
- расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета экономических нормативов;
- данные об остатках по счетам, участвующим в расчете фонда обязательных резервов, на каждый рабочий день месяца.
Кроме того, ежеквартально на ГМД должна представляться следующая информация:
- отчет о прибылях и убытках (ф. 2);
- общая финансовая отчетность по инструкции N 17.
2. Формат представляемой информации.
2.1. Информация о балансе, остатках на внебалансовых счетах, расшифровках отдельных балансовых счетов для расчета экономических нормативов передается в текстовом файле b*******.txt, с наименованием, имеющим следующую структуру:
или в виде телеграммы (файл f1b_82.txt), сформированной с помощью программного обеспечения Главного центра информатизации ЦБ РФ (актуальные версии z2.exe, z3.exe).
Информация, представленная в текстовом файле b********.txt, должна иметь формат построчных записей с полями фиксированной длины, дополнительными начальными пробелами, без разделителей или с полями произвольной длины, разделенными знаком "," :
Пример записей файла b*******.txt с полями фиксированной длины, дополненными начальными пробелами, без разделителей:
2.2. Данные об остатках по счетам, участвующим в расчете фонда обязательных резервов, на каждый рабочий день месяца передаются в текстовом файле r*******.txt, с наименованием, имеющим следующую структуру:
Информация, представленная в текстовом файле r*******.txt, должна иметь формат построчных записей с полями произвольной длины, разделенными знаком ",":
Пример записей файла r*******.txt:
1,14,33333,33355,...,44444
1,196,5000,6000,...,4000
2,196,2000,2500,...,1500
3,196,1500,1500,...,2000
4,070,2100,2150,...,2500
2.3. Отчет о прибылях и убытках (ф. 2) представляется в виде телеграммы (файл f2b_82.txt), сформированной с помощью программного обеспечения Главного центра информатизации ЦБ РФ (актуальные версии z2.exe, z3.exe).
2.4. Общая финансовая отчетность по инструкции N 17 представляется в виде файлов формата DBF (t1.dbf, t2.dbf,..., t19.dbf), сформированных с помощью программного обеспечения Главного центра информатизации ЦБ РФ (актуальные версии cx17v***.txt).
3. Вся информация представляется в целых тысячах рублей без десятичных знаков.
4. По вопросам сдачи отчетности на ГМД, получения и эксплуатации программного обеспечения обращаться в отдел планирования и кредитования к. 303:
5. В письменном виде или по указанному телефону просим сообщить координаты непосредственных исполнителей, составляющих указанную отчетность, для оперативного извещения их об изменениях в программном обеспечении и прочих изменениях.
И.о. начальника Управления
Центрального банка РФ
Ю.К.ОВЧИННИКОВ