Рейтинг@Mail.ru

<Письмо> Банка России от 26.03.1997 N 14-2/133

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

ПИСЬМО

от 26 марта 1997 г. N 14-2/133

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ

НАЛИЧНО - ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА В ФИЛИАЛАХ КРЕДИТНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ИМЕЮЩИХ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ

СУБСЧЕТОВ В РАСЧЕТНО - КАССОВЫХ ЦЕНТРАХ

В связи с поступающими запросами от Главных управлений (Национальных банков) Центрального банка Российской Федерации о порядке сбора и составления отчетности о кассовых оборотах, прогнозирования налично - денежного оборота банков, установления лимита операционной кассы филиалам кредитных организаций, не имеющим корреспондентских субсчетов в расчетно - кассовых центрах и которым для проведения кассовых операций в РКЦ открывается лицевой счет N 678 "Кассовое обслуживание филиалов кредитных организаций", сообщаем следующее.

1. Отчетность о кассовых оборотах указанными филиалами коммерческих банков (формы 747, 748) представляется в расчетно - кассовые центры, осуществляющие кассовое обслуживание филиалов, или в Главные управления (Национальные банки) Банка России в соответствии с территориальным расположением филиалов в зависимости от установленного учреждением Банка России порядка.

2. Прогноз кассовых оборотов по приходу, расходу и эмиссионному результату филиалами коммерческих банков, не имеющими корреспондентских субсчетов в расчетно - кассовых центрах, но находящимися у них на кассовом обслуживании, составляется и представляется в соответствии с указаниями Банка России от 30 декабря 1996 г. N 02-14-4/485 "О порядке прогнозирования налично - денежного оборота" и от 31 января 1997 г. N 14-2/53.

3. Лимит операционной кассы указанным филиалам устанавливается Главным управлением (Национальным банком) Центрального банка Российской Федерации или соответствующим РКЦ, осуществляющим кассовое обслуживание филиала, по согласованию с кредитной организацией.

Директор Департамента

А.Л.ЗИНЧЕНКО

Другие документы по теме
"О налоге на добавленную стоимость"
<О сроке полезного использования ККТ>
"О лицензировании образовательных учреждений среднего профессионального образования, реализующих образовательные программы медицинского и фармацевтического профиля"
"Об утверждении контрольных соотношений показателей расчета утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси)"
Ошибка на сайте